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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 863.00 | 1 806.00 | 17 057.00 | 18 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 709.00 | 4 325.00 | 12 384.00 | 16 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 981.00 | 6 131.00 | 1 015 850.00 | 1 021 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BT Marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
BZ Autres créances | 125 281.00 | | 125 281.00 | 125 281.00 |
CF Disponibilités | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 846.00 | | 210 846.00 | 210 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 827.00 | 6 131.00 | 1 226 696.00 | 1 232 827.00 |
CU Autres participations | 976 286.00 | | 976 286.00 | 976 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 476.00 | 38 708.00 | | 45 476.00 |
222 Production stockée | 41.00 | 4 605.00 | | 41.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 042.00 | | |
230 Autres produits | 2 058.00 | 99.00 | | 2 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 309 763.00 | 1 003 958.00 | | 1 309 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 330.00 | 20 811.00 | | 24 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | -199.00 | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300 756.00 | 256 797.00 | | 300 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 681.00 | -6 542.00 | | -1 681.00 |
242 Autres charges externes. | 293 961.00 | 219 298.00 | | 293 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 415.00 | 5 893.00 | | 5 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 446 587.00 | 326 681.00 | | 446 587.00 |
252 Charges sociales | 146 098.00 | 109 456.00 | | 146 098.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 310.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 266.00 | 444 403.00 | | 602 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 149.00 | 69 389.00 | | 90 149.00 |
280 Produits financiers | 784.00 | 98.00 | | 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
294 Charges financières | 24 762.00 | 19 852.00 | | 24 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 557.00 | 9 196.00 | | 13 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 1 964.00 | | 3 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 326.00 | 38 474.00 | | 54 326.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 326.00 | 38 474.00 | | 54 326.00 |
DK Provisions réglementées | 13 688.00 | 5 866.00 | | 13 688.00 |
DL TOTAL (I) | 111 488.00 | 49 341.00 | | 111 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 866.00 | 913 709.00 | | 779 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 024.00 | 24 325.00 | | 166 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 187.00 | 50 431.00 | | 74 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 130.00 | 120 480.00 | | 95 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 208.00 | 1 108 946.00 | | 1 115 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 696.00 | 1 158 287.00 | | 1 226 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 398.00 | | 22 583.00 | 999 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 989.00 | | 17 583.00 | 17 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 409.00 | | 5 000.00 | 981 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064.00 | 4 067.00 | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | 4 067.00 | | 2 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 866.00 | 7 822.00 | | 5 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 866.00 | 7 822.00 | | 5 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 711.00 | 23 566.00 | 37 145.00 | 60 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 187.00 | 74 187.00 | | 74 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 313.00 | 105 313.00 | | 105 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 609.00 | 139 103.00 | 587 819.00 | 778 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 886.00 | | | 146 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 936.00 | 175 913.00 | 23.00 | 175 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 208.00 | 438 556.00 | 624 964.00 | 1 115 208.00 |