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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 748.00 | 18 655.00 | 29 092.00 | 47 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 275.00 | 12 996.00 | 21 279.00 | 34 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 156.00 | 31 652.00 | 1 036 503.00 | 1 068 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BT Marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 496.00 | | 117 496.00 | 117 496.00 |
BZ Autres créances | 102 206.00 | | 102 206.00 | 102 206.00 |
CF Disponibilités | 98 789.00 | | 98 789.00 | 98 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 970.00 | | 342 970.00 | 342 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 126.00 | 31 652.00 | 1 379 473.00 | 1 411 126.00 |
CU Autres participations | 986 086.00 | | 986 086.00 | 986 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 314.00 | 93 314.00 | | 93 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 338.00 | | | -94 338.00 |
DK Provisions réglementées | 39 110.00 | 37 154.00 | | 39 110.00 |
DL TOTAL (I) | 43 585.00 | 135 969.00 | | 43 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 436.00 | 522 821.00 | | 540 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 463.00 | 362 761.00 | | 462 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 493.00 | 97 754.00 | | 153 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 696.00 | 73 069.00 | | 111 696.00 |
EA Autres dettes | 67 798.00 | | | 67 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 888.00 | 1 056 405.00 | | 1 335 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 473.00 | 1 192 374.00 | | 1 379 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 900.00 | 700 783.00 | | 877 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 87 040.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 416.00 | | 26 289.00 | 1 056 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 100.00 | 986 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 550.00 | 1 068 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 82 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 084.00 | | 21 389.00 | 65 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 332.00 | | 4 900.00 | 991 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 848.00 | 12 254.00 | 4 450.00 | 23 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 848.00 | 12 254.00 | 4 450.00 | 23 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 154.00 | 1 955.00 | | 37 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 154.00 | 1 955.00 | | 37 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 036.00 | 12 495.00 | 8 541.00 | 21 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 493.00 | 153 493.00 | | 153 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 117 496.00 | 117 496.00 | | 117 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VC Groupe et associés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 431.00 | 90 985.00 | 436 946.00 | 540 431.00 |
VI Groupe et associés | 441 427.00 | 441 427.00 | | 441 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 119.00 | | | 175 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 629.00 | | | 59 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 041.00 | 226 995.00 | 46.00 | 227 041.00 |
VW T.V.A. | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 888.00 | 877 900.00 | 445 487.00 | 1 335 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
ST Autres comptes | 114 177.00 | | | 114 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 111.00 | | | 170 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 888.00 | | | 80 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 385.00 | | | 80 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 546.00 | | | 307 546.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |