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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 455.00 | 29 918.00 | 25 537.00 | 55 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 747.00 | 18 304.00 | 22 443.00 | 40 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 924.00 | 48 222.00 | 1 040 702.00 | 1 088 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 626.00 | | 75 626.00 | 75 626.00 |
BZ Autres créances | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
CF Disponibilités | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 061.00 | | 147 061.00 | 147 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 985.00 | 48 222.00 | 1 187 763.00 | 1 235 985.00 |
CU Autres participations | 988 086.00 | | 988 086.00 | 988 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 024.00 | 93 314.00 | | -1 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 502.00 | -94 339.00 | | 103 502.00 |
DK Provisions réglementées | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
DL TOTAL (I) | 147 088.00 | 43 586.00 | | 147 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 117.00 | 540 437.00 | | 467 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 645.00 | 462 464.00 | | 285 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 207.00 | 153 493.00 | | 205 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 497.00 | 111 697.00 | | 68 497.00 |
EA Autres dettes | 14 209.00 | 67 798.00 | | 14 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 675.00 | 1 335 888.00 | | 1 040 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 763.00 | 1 379 474.00 | | 1 187 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 557.00 | 457 988.00 | | 363 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 645.00 | | | 285 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 156.00 | | 20 767.00 | 1 068 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 024.00 | | 18 240.00 | 82 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 132.00 | | 2 528.00 | 986 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 653.00 | 16 569.00 | | 31 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 653.00 | 16 569.00 | | 31 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 207.00 | 205 207.00 | | 205 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 497.00 | 68 497.00 | | 68 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 887.00 | 290 887.00 | | 290 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UX Autres créances clients | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 117.00 | 103 560.00 | 363 557.00 | 467 117.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 560.00 | | | 84 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 408.00 | 111 835.00 | 574.00 | 112 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 675.00 | 677 118.00 | 363 557.00 | 1 040 675.00 |