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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 040.00 | 5 804.00 | 14 236.00 | 20 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 208.00 | 7 998.00 | 21 210.00 | 29 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 005.00 | 13 801.00 | 1 023 204.00 | 1 037 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
BZ Autres créances | 56 236.00 | | 56 236.00 | 56 236.00 |
CF Disponibilités | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 968.00 | | 104 968.00 | 104 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 972.00 | 13 801.00 | 1 128 171.00 | 1 141 972.00 |
CU Autres participations | 976 286.00 | | 976 286.00 | 976 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 300.00 | 37 974.00 | | 92 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014.00 | 54 326.00 | | 1 014.00 |
DK Provisions réglementées | 21 510.00 | 13 688.00 | | 21 510.00 |
DL TOTAL (I) | 120 325.00 | 111 488.00 | | 120 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 018.00 | 779 866.00 | | 674 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 561.00 | 166 024.00 | | 205 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 250.00 | 74 187.00 | | 56 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 017.00 | 95 130.00 | | 72 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 846.00 | 1 115 208.00 | | 1 007 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 171.00 | 1 226 696.00 | | 1 128 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 749.00 | 438 556.00 | | 487 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 542.00 | 1 257.00 | | 33 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 981.00 | | 15 024.00 | 1 021 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 572.00 | | 15 001.00 | 35 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 409.00 | | 23.00 | 986 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 131.00 | 7 670.00 | | 6 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 131.00 | 7 670.00 | | 6 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 688.00 | 7 822.00 | | 13 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 688.00 | 7 822.00 | | 13 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 995.00 | 15 908.00 | 22 087.00 | 37 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 565.00 | 167 565.00 | | 167 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 476.00 | 142 466.00 | 498 010.00 | 640 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 572.00 | | | 160 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 070.00 | 82 024.00 | 46.00 | 82 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 846.00 | 487 749.00 | 520 097.00 | 1 007 846.00 |