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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 011.00 | 1 464.00 | 2 547.00 | 4 011.00 |
AN Terrains | 29 203.00 | 944.00 | 28 259.00 | 29 203.00 |
AP Constructions | 166 479.00 | 7 936.00 | 158 543.00 | 166 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 769.00 | 3 820.00 | 74 950.00 | 78 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 866.00 | 4 460.00 | 62 405.00 | 66 866.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 395 328.00 | 18 623.00 | 376 705.00 | 395 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
BZ Autres créances | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CF Disponibilités | 41 464.00 | | 41 464.00 | 41 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 497.00 | | 76 497.00 | 76 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 826.00 | 18 623.00 | 453 202.00 | 471 826.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 045.00 | | | -15 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 411.00 | -15 045.00 | | 15 411.00 |
DL TOTAL (I) | 5 366.00 | -10 045.00 | | 5 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 368.00 | | | 304 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 679.00 | 108 151.00 | | 133 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 540.00 | 1 167.00 | | 6 540.00 |
EA Autres dettes | | 1 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 836.00 | 169 051.00 | | 447 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 202.00 | 159 006.00 | | 453 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 355.00 | 1.00 | | 88 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 944.00 | 15 046.00 | | 72 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 411.00 | -15 045.00 | | 15 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -15 045.00 | | | -15 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 651.00 | | 341 317.00 | 73 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 640.00 | | 395 328.00 | 19 640.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 640.00 | | 341 317.00 | 19 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 640.00 | | 341 317.00 | 19 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662.00 | 17 962.00 | | 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 802.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
VB T. V. A. | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 368.00 | 18 490.00 | 76 140.00 | 304 368.00 |
VI Groupe et associés | 95 681.00 | 95 681.00 | | 95 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 836.00 | 161 958.00 | 76 140.00 | 447 836.00 |