| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 203.00 | 12 626.00 | 16 578.00 | 29 203.00 |
AP Constructions | 166 479.00 | 106 125.00 | 60 355.00 | 166 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 769.00 | 51 081.00 | 27 688.00 | 78 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 808.00 | 59 812.00 | 7 996.00 | 67 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 260.00 | 229 644.00 | 312 616.00 | 542 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 721.00 | | 67 721.00 | 67 721.00 |
BZ Autres créances | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 116.00 | | 222 116.00 | 222 116.00 |
CF Disponibilités | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 216.00 | | 330 216.00 | 330 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 476.00 | 229 644.00 | 642 832.00 | 872 476.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 078.00 | 82 683.00 | | 78 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 429.00 | -4 605.00 | | 145 429.00 |
DL TOTAL (I) | 229 007.00 | 83 578.00 | | 229 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 327.00 | 166 697.00 | | 129 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 473.00 | 108 247.00 | | 215 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 199.00 | 8 353.00 | | 9 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 826.00 | 58 709.00 | | 59 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 826.00 | 342 006.00 | | 413 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 832.00 | 425 584.00 | | 642 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 686.00 | 212 824.00 | | 322 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 314 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 555.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 030.00 | 253 827.00 | | 432 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 602.00 | 258 432.00 | | 286 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 429.00 | -4 605.00 | | 145 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 782.00 | | 150 942.00 | 395 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 465.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 465.00 | 542 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 317.00 | | 942.00 | 341 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 465.00 | | 150 000.00 | 54 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 089.00 | 35 555.00 | | 194 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 089.00 | 35 555.00 | | 194 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UX Autres créances clients | 67 721.00 | 67 721.00 | | 67 721.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 327.00 | 38 188.00 | 91 139.00 | 129 327.00 |
VI Groupe et associés | 173 749.00 | 173 749.00 | | 173 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
VW T.V.A. | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 826.00 | 322 686.00 | 91 139.00 | 413 826.00 |