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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 011.00 | 2 266.00 | 1 745.00 | 4 011.00 |
AN Terrains | 29 203.00 | 2 891.00 | 26 312.00 | 29 203.00 |
AP Constructions | 166 479.00 | 24 301.00 | 142 179.00 | 166 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 769.00 | 11 697.00 | 67 073.00 | 78 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 866.00 | 13 657.00 | 53 208.00 | 66 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 281.00 | 54 812.00 | 358 470.00 | 413 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 590.00 | | 69 590.00 | 69 590.00 |
BZ Autres créances | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CF Disponibilités | 60 739.00 | | 60 739.00 | 60 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 538.00 | | 139 538.00 | 139 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 819.00 | 54 812.00 | 498 007.00 | 552 819.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | | | 366.00 |
DH Report à nouveau | | -15 045.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268.00 | 15 411.00 | | 4 268.00 |
DL TOTAL (I) | 9 634.00 | 5 366.00 | | 9 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 199.00 | 304 368.00 | | 286 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 610.00 | 133 679.00 | | 177 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | 3 249.00 | | 4 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 061.00 | 6 540.00 | | 20 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 373.00 | 447 836.00 | | 488 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 007.00 | 453 202.00 | | 498 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 992.00 | 161 958.00 | | 220 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 212 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 188.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | 36 308.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 572.00 | 88 355.00 | | 216 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 304.00 | 72 944.00 | | 212 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 268.00 | 15 411.00 | | 4 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 328.00 | | | 395 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 317.00 | | | 341 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 623.00 | 36 188.00 | | 18 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 802.00 | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 160.00 | 35 386.00 | | 17 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
UX Autres créances clients | 74 201.00 | | | 74 201.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 199.00 | 18 818.00 | 77 599.00 | 286 199.00 |
VI Groupe et associés | 140 110.00 | 140 110.00 | | 140 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 752.00 | 78 799.00 | 17 953.00 | 96 752.00 |
VW T.V.A. | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 373.00 | 220 992.00 | 77 599.00 | 488 373.00 |