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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 011.00 | 3 068.00 | 943.00 | 4 011.00 |
AN Terrains | 29 203.00 | 4 838.00 | 24 365.00 | 29 203.00 |
AP Constructions | 166 479.00 | 40 665.00 | 125 814.00 | 166 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 769.00 | 19 574.00 | 59 196.00 | 78 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 866.00 | 22 854.00 | 44 011.00 | 66 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 768.00 | 91 000.00 | 316 769.00 | 407 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 441.00 | | 120 441.00 | 120 441.00 |
BZ Autres créances | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 619.00 | | 203 619.00 | 203 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 388.00 | 91 000.00 | 520 388.00 | 611 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 366.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 351.00 | 4 268.00 | | 20 351.00 |
DL TOTAL (I) | 29 985.00 | 9 634.00 | | 29 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 698.00 | 286 199.00 | | 264 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 810.00 | 177 610.00 | | 177 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | 4 503.00 | | 7 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 577.00 | 20 061.00 | | 40 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 403.00 | 488 373.00 | | 490 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 388.00 | 498 007.00 | | 520 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 103.00 | 220 992.00 | | 252 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 251 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 30 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 30 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -30 000.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 547.00 | | 3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 772.00 | 216 572.00 | | 252 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 422.00 | 212 304.00 | | 232 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 351.00 | 4 268.00 | | 20 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 328.00 | | | 395 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 317.00 | | | 341 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 546.00 | 35 386.00 | | 52 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 546.00 | 35 386.00 | | 52 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
UX Autres créances clients | 124 189.00 | 124 189.00 | | 124 189.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 698.00 | 26 398.00 | 109 502.00 | 264 698.00 |
VI Groupe et associés | 139 110.00 | 139 110.00 | | 139 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 542.00 | 128 102.00 | 12 440.00 | 140 542.00 |
VW T.V.A. | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 403.00 | 252 103.00 | 109 502.00 | 490 403.00 |