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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 663.00 | | 2 626 663.00 | 2 626 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BZ Autres créances | 299 731.00 | | 299 731.00 | 299 731.00 |
CF Disponibilités | 56 677.00 | | 56 677.00 | 56 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 350.00 | | 437 350.00 | 437 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 013.00 | | 3 064 013.00 | 3 064 013.00 |
CU Autres participations | 2 586 663.00 | | 2 586 663.00 | 2 586 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 132.00 | 23 921.00 | | 259 132.00 |
DK Provisions réglementées | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 497.00 | 1 123 921.00 | | 1 395 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 384.00 | 17 550.00 | | 28 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 516.00 | 1 633 520.00 | | 1 668 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 013.00 | 2 757 441.00 | | 3 064 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 448.00 | | 113 448.00 | 113 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 448.00 | | 113 448.00 | 113 448.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 444.00 | | | -12 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 934.00 | | | -12 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 448.00 | 75 000.00 | | 413 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 316.00 | 51 079.00 | | 154 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 132.00 | 23 921.00 | | 259 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 673.00 | 380 673.00 | 40 000.00 | 420 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 516.00 | 171 745.00 | 1 224 298.00 | 1 668 516.00 |