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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 370.00 | 18 922.00 | 21 448.00 | 40 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379 812.00 | | 379 812.00 | 379 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 032.00 | | 184 032.00 | 184 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 691 849.00 | 18 922.00 | 23 672 927.00 | 23 691 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 759 652.00 | | 759 652.00 | 759 652.00 |
BZ Autres créances | 6 202 835.00 | | 6 202 835.00 | 6 202 835.00 |
CF Disponibilités | 337 405.00 | | 337 405.00 | 337 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 339 236.00 | | 7 339 236.00 | 7 339 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 052 484.00 | 18 922.00 | 31 033 562.00 | 31 052 484.00 |
CU Autres participations | 23 087 636.00 | | 23 087 636.00 | 23 087 636.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 469 180.00 | 3 469 180.00 | | 3 469 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 918.00 | 299 102.00 | | 346 918.00 |
DG Autres réserves | 5 682 955.00 | 5 682 955.00 | | 5 682 955.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 486.00 | 23 921.00 | | 1 003 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 433.00 | 1 027 381.00 | | 879 433.00 |
DK Provisions réglementées | 796 269.00 | 680 118.00 | | 796 269.00 |
DL TOTAL (I) | 12 178 241.00 | 11 182 657.00 | | 12 178 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 687 818.00 | 9 983 508.00 | | 8 687 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 860 543.00 | 9 208 095.00 | | 8 860 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 739.00 | 241 505.00 | | 818 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 857.00 | 142 108.00 | | 133 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 331.00 | 150 000.00 | | 53 331.00 |
EA Autres dettes | 301 033.00 | 401 033.00 | | 301 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 855 322.00 | 20 126 250.00 | | 18 855 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 033 562.00 | 31 308 907.00 | | 31 033 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 113.00 | | 1 525 113.00 | 1 525 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 113.00 | | 1 525 113.00 | 1 525 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 949.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 757 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 490 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 3 500.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 398.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 811.00 | 3 498.00 | | 406 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 151.00 | 159 527.00 | | 116 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 374.00 | 163 423.00 | | 523 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520 074.00 | -159 923.00 | | -520 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300 100.00 | -143 975.00 | | -300 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 978.00 | 2 560 375.00 | | 3 316 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 546.00 | 1 532 993.00 | | 2 437 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 432.00 | 1 027 382.00 | | 879 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 432.00 | 5 979.00 | 5 489.00 | 18 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 432.00 | 5 979.00 | 5 489.00 | 18 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 680 118.00 | 116 151.00 | | 680 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 118.00 | 116 151.00 | | 680 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 860 543.00 | 8 860 543.00 | | 8 860 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 739.00 | 818 739.00 | | 818 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 858.00 | 133 858.00 | | 133 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 033.00 | 301 033.00 | | 301 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 032.00 | | 184 032.00 | 184 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 687 818.00 | 2 707 955.00 | 5 657 006.00 | 8 687 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 001 831.00 | 7 001 831.00 | | 7 001 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 185 863.00 | 7 001 831.00 | 184 032.00 | 7 185 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 855 322.00 | 12 875 459.00 | 5 657 006.00 | 18 855 322.00 |