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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 596.00 | 5 516.00 | 35 080.00 | 40 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 691.00 | | 83 691.00 | 83 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 670 052.00 | 5 516.00 | 11 664 536.00 | 11 670 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
BZ Autres créances | 590 537.00 | | 590 537.00 | 590 537.00 |
CF Disponibilités | 97 674.00 | | 97 674.00 | 97 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 683.00 | | 85 683.00 | 85 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 494.00 | | 841 494.00 | 841 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 511 545.00 | 5 516.00 | 12 506 029.00 | 12 511 545.00 |
CU Autres participations | 11 545 765.00 | | 11 545 765.00 | 11 545 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 1 100 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 595.00 | 12 957.00 | | 60 595.00 |
DG Autres réserves | 1 151 305.00 | 246 175.00 | | 1 151 305.00 |
DH Report à nouveau | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846 763.00 | 952 767.00 | | 1 846 763.00 |
DK Provisions réglementées | 200 898.00 | 70 959.00 | | 200 898.00 |
DL TOTAL (I) | 5 483 481.00 | 2 406 779.00 | | 5 483 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 109 797.00 | 2 701 491.00 | | 6 109 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 152.00 | 847 616.00 | | 369 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 124.00 | 60 469.00 | | 347 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 063.00 | 17 210.00 | | 192 063.00 |
EA Autres dettes | 4 413.00 | 153 000.00 | | 4 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 022 548.00 | 3 779 785.00 | | 7 022 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 506 029.00 | 6 186 565.00 | | 12 506 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 000.00 | | 1 284 000.00 | 1 284 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 000.00 | | 1 284 000.00 | 1 284 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 287.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 876 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 765 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 896 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 280.00 | 12 922.00 | | 5 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280.00 | 12 922.00 | | 5 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 939.00 | 58 515.00 | | 129 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 312.00 | 58 515.00 | | 131 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 032.00 | -45 593.00 | | -126 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 006.00 | -160 039.00 | | -76 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 627.00 | 1 383 662.00 | | 3 166 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 864.00 | 430 894.00 | | 1 319 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 846 763.00 | 952 767.00 | | 1 846 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 959.00 | 129 939.00 | | 70 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 959.00 | 129 939.00 | | 70 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 152.00 | 421 493.00 | | 369 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 124.00 | 347 124.00 | | 347 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 109 797.00 | 1 513 217.00 | 3 546 063.00 | 6 109 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 063.00 | 192 063.00 | | 192 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 511.00 | 743 820.00 | 83 691.00 | 827 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 022 548.00 | 2 478 309.00 | 3 546 063.00 | 7 022 548.00 |