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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 757.00 | 13 067.00 | 7 690.00 | 20 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315 880.00 | | 315 880.00 | 315 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 701.00 | | 135 701.00 | 135 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 202 919.00 | 13 067.00 | 22 189 852.00 | 22 202 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 418.00 | | 360 418.00 | 360 418.00 |
BZ Autres créances | 2 695 842.00 | | 2 695 842.00 | 2 695 842.00 |
CF Disponibilités | 87 315.00 | | 87 315.00 | 87 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 772.00 | | 3 203 772.00 | 3 203 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 440 032.00 | 13 067.00 | 25 426 965.00 | 25 440 032.00 |
CU Autres participations | 21 730 581.00 | | 21 730 581.00 | 21 730 581.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 469 180.00 | 3 469 180.00 | | 3 469 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 640.00 | 152 933.00 | | 239 640.00 |
DG Autres réserves | 4 553 172.00 | 2 905 730.00 | | 4 553 172.00 |
DH Report à nouveau | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 245.00 | 1 734 149.00 | | 1 189 245.00 |
DK Provisions réglementées | 520 590.00 | 357 411.00 | | 520 590.00 |
DL TOTAL (I) | 9 995 748.00 | 8 643 323.00 | | 9 995 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 279 672.00 | 13 098 182.00 | | 11 279 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042 570.00 | 3 189 022.00 | | 3 042 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 287.00 | 255 197.00 | | 129 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 000.00 | 136 254.00 | | 143 000.00 |
EA Autres dettes | 689 521.00 | 180 000.00 | | 689 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 167.00 | 133 333.00 | | 147 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 431 217.00 | 16 991 989.00 | | 15 431 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 426 965.00 | 25 635 312.00 | | 25 426 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 115.00 | 88 800.00 | 1 216 915.00 | 1 128 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 115.00 | 88 800.00 | 1 216 915.00 | 1 128 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 440.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 256.00 | 1 800.00 | | 164 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 201 994.00 | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 534.00 | 12 000.00 | | 214 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 435.00 | 156 513.00 | | 163 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 819.00 | 370 507.00 | | 380 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 564.00 | -368 707.00 | | -216 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -484 395.00 | -27 217.00 | | -484 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 928.00 | 3 936 904.00 | | 2 496 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 682.00 | 2 202 755.00 | | 1 307 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 245.00 | 1 734 149.00 | | 1 189 245.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 845.00 | 6 469.00 | 8 247.00 | 14 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 845.00 | 6 469.00 | 8 247.00 | 14 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 357 411.00 | 163 434.00 | | 357 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 411.00 | 163 434.00 | | 357 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 042 570.00 | 3 042 570.00 | | 3 042 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 287.00 | 129 287.00 | | 129 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 521.00 | 689 521.00 | | 689 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 167.00 | 147 167.00 | | 147 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 701.00 | | 135 701.00 | 135 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 279 672.00 | 2 044 733.00 | 8 145 438.00 | 11 279 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116 457.00 | 3 116 457.00 | | 3 116 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 158.00 | 3 116 457.00 | 135 701.00 | 3 252 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 431 217.00 | 6 196 278.00 | 8 145 438.00 | 15 431 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |