| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 006.00 | | 47 006.00 | 47 006.00 |
AP Constructions | 609 693.00 | 379 740.00 | 229 953.00 | 609 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 067.00 | 381 109.00 | 276 959.00 | 658 067.00 |
BZ Autres créances | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 563.00 | | 98 563.00 | 98 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 094.00 | | 142 094.00 | 142 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 162.00 | 381 109.00 | 419 053.00 | 800 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
DG Autres réserves | 429 593.00 | 445 172.00 | | 429 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 377.00 | -15 579.00 | | -24 377.00 |
DL TOTAL (I) | 413 995.00 | 438 372.00 | | 413 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 255.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 058.00 | 3 035.00 | | 5 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 053.00 | 441 407.00 | | 419 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 058.00 | 3 035.00 | | 5 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -3.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 774.00 | 46 627.00 | | 40 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 151.00 | 62 206.00 | | 65 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 377.00 | -15 579.00 | | -24 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 249.00 | | 9 819.00 | 648 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 249.00 | | 9 819.00 | 648 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 676.00 | 38 432.00 | | 342 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 676.00 | 38 432.00 | | 342 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |