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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 006.00 | | 47 006.00 | 47 006.00 |
AP Constructions | 619 120.00 | 452 203.00 | 166 917.00 | 619 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 282.00 | 2 166.00 | 13 116.00 | 15 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 485.00 | | 83 485.00 | 83 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 893.00 | 454 369.00 | 310 524.00 | 764 893.00 |
BZ Autres créances | 53 804.00 | | 53 804.00 | 53 804.00 |
CF Disponibilités | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 047.00 | | 58 047.00 | 58 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 940.00 | 454 369.00 | 368 571.00 | 822 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
DG Autres réserves | 377 237.00 | 405 216.00 | | 377 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 409.00 | -27 980.00 | | -29 409.00 |
DL TOTAL (I) | 356 607.00 | 386 016.00 | | 356 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 964.00 | 4 145.00 | | 11 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 964.00 | 4 145.00 | | 11 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 571.00 | 390 160.00 | | 368 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 964.00 | 4 145.00 | | 11 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 586.00 | 34 190.00 | | 34 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 995.00 | 62 170.00 | | 63 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 409.00 | -27 980.00 | | -29 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 810.00 | | 21 083.00 | 743 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 810.00 | | 21 083.00 | 743 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 017.00 | 34 352.00 | | 420 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 017.00 | 34 352.00 | | 420 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
VI Groupe et associés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 153.00 | 13 031.00 | | 13 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 323.00 | 2 482.00 | | 4 323.00 |
ST Autres comptes | 12 161.00 | 7 744.00 | | 12 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 153.00 | 13 031.00 | | 13 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 869.00 | 12 064.00 | | 4 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 484.00 | 10 227.00 | | 16 484.00 |