| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 006.00 | | 47 006.00 | 47 006.00 |
AP Constructions | 636 771.00 | 552 279.00 | 84 492.00 | 636 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 251.00 | 16 437.00 | 165 814.00 | 182 251.00 |
AV Immobilisations en cours | -83 485.00 | | -83 485.00 | -83 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 544.00 | 568 716.00 | 213 828.00 | 782 544.00 |
BZ Autres créances | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CF Disponibilités | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 849.00 | 568 716.00 | 237 133.00 | 805 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
DG Autres réserves | 276 839.00 | 320 482.00 | | 276 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 737.00 | -43 643.00 | | -48 737.00 |
DL TOTAL (I) | 236 881.00 | 285 618.00 | | 236 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 1 750.00 | | 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252.00 | 3 160.00 | | 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 133.00 | 288 778.00 | | 237 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252.00 | 3 160.00 | | 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 070.00 | 32 471.00 | | 19 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 807.00 | 76 114.00 | | 67 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 737.00 | -43 643.00 | | -48 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 544.00 | | 171 759.00 | 782 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 759.00 | 782 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 759.00 | 782 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 544.00 | | 171 759.00 | 782 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 463.00 | 44 253.00 | | 524 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 463.00 | 44 253.00 | | 524 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VC Groupe et associés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 459.00 | 13 346.00 | | 13 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 304.00 | 1 468.00 | | 1 304.00 |
ST Autres comptes | 8 790.00 | 25 671.00 | | 8 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 459.00 | 13 346.00 | | 13 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 466.00 | 3 287.00 | | 2 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595.00 | 2 881.00 | | 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 095.00 | 27 138.00 | | 10 095.00 |