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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 006.00 | | 47 006.00 | 47 006.00 |
AP Constructions | 636 771.00 | 518 349.00 | 118 422.00 | 636 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 282.00 | 6 114.00 | 9 168.00 | 15 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 485.00 | | 83 485.00 | 83 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 544.00 | 524 463.00 | 258 081.00 | 782 544.00 |
BZ Autres créances | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
CF Disponibilités | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 241.00 | 524 463.00 | 288 778.00 | 813 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
DG Autres réserves | 320 482.00 | 347 828.00 | | 320 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 643.00 | -27 346.00 | | -43 643.00 |
DL TOTAL (I) | 285 618.00 | 329 261.00 | | 285 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 6 964.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 4 550.00 | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 118.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160.00 | 11 632.00 | | 3 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 778.00 | 340 893.00 | | 288 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160.00 | 11 632.00 | | 3 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 624.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 471.00 | 39 886.00 | | 32 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 114.00 | 67 232.00 | | 76 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 643.00 | -27 346.00 | | -43 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 979.00 | | 10 565.00 | 771 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 979.00 | | 10 565.00 | 771 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 839.00 | 35 624.00 | | 488 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 839.00 | 35 624.00 | | 488 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VC Groupe et associés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |