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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 783 689.00 | 483 624.00 | 300 065.00 | 783 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 109.00 | 194 783.00 | 80 325.00 | 275 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 721.00 | 637 055.00 | 165 665.00 | 802 721.00 |
BF Prêts | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 891.00 | 1 338 190.00 | 603 700.00 | 1 941 891.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200 369.00 | | 3 200 369.00 | 3 200 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 350.00 | 3 041.00 | 928 308.00 | 931 350.00 |
BZ Autres créances | 681 460.00 | | 681 460.00 | 681 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 881.00 | 42 651.00 | 97 229.00 | 139 881.00 |
CF Disponibilités | 6 542 866.00 | | 6 542 866.00 | 6 542 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 507 160.00 | 45 693.00 | 11 461 466.00 | 11 507 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 449 051.00 | 1 383 883.00 | 12 065 167.00 | 13 449 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 6 103 525.00 | 5 831 246.00 | | 6 103 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 293.00 | 771 778.00 | | 721 293.00 |
DL TOTAL (I) | 7 418 818.00 | 7 197 025.00 | | 7 418 818.00 |
DP Provisions pour risques | 239 189.00 | 213 486.00 | | 239 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 189.00 | 213 486.00 | | 239 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 351.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 200.00 | 183 267.00 | | 160 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 322 997.00 | 3 469 137.00 | | 2 322 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 739.00 | 932 441.00 | | 815 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 904.00 | 978 893.00 | | 873 904.00 |
EA Autres dettes | 233 985.00 | 386 248.00 | | 233 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 407 159.00 | 5 950 340.00 | | 4 407 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 065 167.00 | 13 360 852.00 | | 12 065 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 059 906.00 | | 11 059 906.00 | 11 059 906.00 |
FG Production vendue services | 201 388.00 | | 201 388.00 | 201 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 261 294.00 | | 11 261 294.00 | 11 261 294.00 |
FM Production stockée | | | -849 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 756 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 576 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 615.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 728 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 018.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 004.00 | 30.00 | | 15 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 35 583.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 338.00 | 46 252.00 | | 18 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 158.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 569.00 | 29 110.00 | | 17 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 070.00 | 29 268.00 | | 18 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | 16 984.00 | | 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 154.00 | 71 474.00 | | 66 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 807.00 | 334 963.00 | | 318 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 293.00 | 771 778.00 | | 721 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 200.00 | 45 016.00 | 115 184.00 | 160 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 739.00 | 815 739.00 | | 815 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 346.00 | 359 346.00 | | 359 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 154.00 | 423 154.00 | | 423 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 985.00 | 233 985.00 | | 233 985.00 |
UP Prêts | 20 007.00 | 5 277.00 | | 20 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 927 712.00 | | | 927 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VB T. V. A. | 262 201.00 | | | 262 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 529.00 | | | 99 529.00 |
VP Divers | 62 176.00 | | | 62 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 554.00 | | | 257 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 380.00 | 1 632 649.00 | 14 730.00 | 1 647 380.00 |
VW T.V.A. | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 161.00 | 1 968 977.00 | 115 184.00 | 2 084 161.00 |