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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 204 288.00 | | 204 288.00 | 204 288.00 |
AP Constructions | 800 952.00 | 605 729.00 | 195 223.00 | 800 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 504.00 | 274 157.00 | 59 346.00 | 333 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 685.00 | 599 118.00 | 277 567.00 | 876 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 943.00 | | 477 943.00 | 477 943.00 |
BF Prêts | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 132.00 | 1 512 989.00 | 1 222 142.00 | 2 735 132.00 |
BN En cours de production de biens | 4 677 240.00 | | 4 677 240.00 | 4 677 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 729.00 | 3 041.00 | 1 472 688.00 | 1 475 729.00 |
BZ Autres créances | 1 004 547.00 | | 1 004 547.00 | 1 004 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 122 705.00 | 683.00 | 1 122 021.00 | 1 122 705.00 |
CF Disponibilités | 1 449 471.00 | | 1 449 471.00 | 1 449 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 742 036.00 | 3 725.00 | 9 738 311.00 | 9 742 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 477 168.00 | 1 516 715.00 | 10 960 453.00 | 12 477 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 3 160 203.00 | 2 485 858.00 | | 3 160 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 826.00 | 674 345.00 | | 592 826.00 |
DL TOTAL (I) | 4 347 030.00 | 3 754 203.00 | | 4 347 030.00 |
DP Provisions pour risques | 203 166.00 | 151 900.00 | | 203 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 166.00 | 151 900.00 | | 203 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 147.00 | 238.00 | | 641 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 008.00 | 100 739.00 | | 104 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 874 151.00 | 1 868 508.00 | | 2 874 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 515.00 | 986 840.00 | | 1 137 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 022.00 | 1 292 381.00 | | 1 127 022.00 |
EA Autres dettes | 526 411.00 | 404 105.00 | | 526 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 410 257.00 | 4 652 814.00 | | 6 410 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 960 453.00 | 8 558 918.00 | | 10 960 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 152.00 | 2 716 408.00 | | 2 898 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 427 381.00 | | 10 427 381.00 | 10 427 381.00 |
FG Production vendue services | 453 675.00 | | 453 675.00 | 453 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 881 057.00 | | 10 881 057.00 | 10 881 057.00 |
FM Production stockée | | | 2 264 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 569 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 803 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 531 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 166.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 721 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 838.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 377.00 | 23 599.00 | | 11 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 049.00 | 35 050.00 | | 84 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 427.00 | 58 649.00 | | 95 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 307.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 829.00 | 34 214.00 | | 42 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 917.00 | 34 522.00 | | 42 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 510.00 | 24 127.00 | | 52 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 164.00 | 103 527.00 | | 81 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 346.00 | 300 913.00 | | 227 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 725 190.00 | 10 499 826.00 | | 13 725 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 132 363.00 | 9 825 481.00 | | 13 132 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 826.00 | 674 345.00 | | 592 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 901.00 | 203 166.00 | 151 901.00 | 151 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 901.00 | 203 166.00 | 151 901.00 | 151 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 008.00 | 33 306.00 | 70 702.00 | 104 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 515.00 | 1 137 515.00 | | 1 137 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 299.00 | 451 299.00 | | 451 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 791.00 | 434 791.00 | | 434 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 412.00 | 526 412.00 | | 526 412.00 |
UP Prêts | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 092.00 | 1 472 092.00 | | 1 472 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VB T. V. A. | 397 472.00 | 397 472.00 | | 397 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 969.00 | 73 717.00 | 298 237.00 | 640 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 179.00 | | | 678 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 528.00 | 545 528.00 | | 545 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 344.00 | 2 497 344.00 | | 2 497 344.00 |
VW T.V.A. | 200 872.00 | 200 872.00 | | 200 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 106.00 | 2 898 152.00 | 368 939.00 | 3 536 106.00 |