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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 984.00 | 33 943.00 | 41.00 | 33 984.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 800 952.00 | 559 690.00 | 241 261.00 | 800 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 582.00 | 258 607.00 | 76 974.00 | 335 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 771.00 | 632 129.00 | 277 642.00 | 909 771.00 |
BF Prêts | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 394.00 | 1 484 370.00 | 634 023.00 | 2 118 394.00 |
BN En cours de production de biens | 3 544 130.00 | | 3 544 130.00 | 3 544 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 996.00 | 3 041.00 | 1 154 954.00 | 1 157 996.00 |
BZ Autres créances | 1 072 616.00 | | 1 072 616.00 | 1 072 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 851.00 | 30 146.00 | 82 705.00 | 112 851.00 |
CF Disponibilités | 4 585 532.00 | | 4 585 532.00 | 4 585 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 480 143.00 | 33 187.00 | 10 446 956.00 | 10 480 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 598 538.00 | 1 517 558.00 | 11 080 979.00 | 12 598 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 4 952 861.00 | 4 922 439.00 | | 4 952 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 747.00 | 430 426.00 | | 536 747.00 |
DL TOTAL (I) | 6 083 608.00 | 5 946 866.00 | | 6 083 608.00 |
DP Provisions pour risques | 147 437.00 | 356 980.00 | | 147 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 437.00 | 356 980.00 | | 147 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516.00 | 28 538.00 | | 1 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 907.00 | 130 352.00 | | 127 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 603 593.00 | 2 552 910.00 | | 2 603 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 998.00 | 1 087 563.00 | | 782 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 114.00 | 693 722.00 | | 959 114.00 |
EA Autres dettes | 374 803.00 | 284 435.00 | | 374 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 849 933.00 | 4 777 522.00 | | 4 849 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 080 979.00 | 11 081 369.00 | | 11 080 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 907.00 | | | 127 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 020 633.00 | | 11 020 633.00 | 11 020 633.00 |
FG Production vendue services | 340 461.00 | | 340 461.00 | 340 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 361 094.00 | | 11 361 094.00 | 11 361 094.00 |
FM Production stockée | | | -626 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 178 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 499 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 525.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 340 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 089.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 218.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 666.00 | 33 223.00 | | 14 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 666.00 | 33 223.00 | | 14 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 35.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 892.00 | 40 846.00 | | 8 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 932.00 | 40 881.00 | | 9 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 734.00 | -7 657.00 | | 4 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 527.00 | 16 904.00 | | 61 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 143.00 | 162 624.00 | | 242 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 241 423.00 | 11 406 608.00 | | 11 241 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 704 676.00 | 10 976 182.00 | | 10 704 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 747.00 | 430 426.00 | | 536 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 980.00 | 144 525.00 | 354 068.00 | 356 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 907.00 | 49 959.00 | 77 948.00 | 127 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 999.00 | 782 999.00 | | 782 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 600.00 | 366 600.00 | | 366 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 919.00 | 362 919.00 | | 362 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 803.00 | 374 803.00 | | 374 803.00 |
UP Prêts | 12 106.00 | 7 623.00 | 4 483.00 | 12 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 948.00 | 462.00 | 2 485.00 | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 358.00 | 1 154 358.00 | | 1 154 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VB T. V. A. | 644 328.00 | 644 328.00 | | 644 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 039.00 | 396 039.00 | | 396 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 684.00 | 2 245 715.00 | 6 968.00 | 2 252 684.00 |
VW T.V.A. | 182 095.00 | 182 095.00 | | 182 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 340.00 | 2 168 392.00 | 77 948.00 | 2 246 340.00 |