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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 800 952.00 | 582 709.00 | 218 242.00 | 800 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 837.00 | 261 097.00 | 44 739.00 | 305 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 104.00 | 614 238.00 | 318 866.00 | 933 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BF Prêts | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 162.00 | 1 492 030.00 | 613 131.00 | 2 105 162.00 |
BN En cours de production de biens | 2 413 067.00 | | 2 413 067.00 | 2 413 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687 451.00 | 3 041.00 | 2 684 409.00 | 2 687 451.00 |
BZ Autres créances | 680 850.00 | | 680 850.00 | 680 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 553.00 | 40 342.00 | 180 210.00 | 220 553.00 |
CF Disponibilités | 1 977 194.00 | | 1 977 194.00 | 1 977 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 989 171.00 | 43 384.00 | 7 945 786.00 | 7 989 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 094 333.00 | 1 535 415.00 | 8 558 918.00 | 10 094 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 2 485 858.00 | 4 952 861.00 | | 2 485 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 345.00 | 536 747.00 | | 674 345.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 203.00 | 6 083 608.00 | | 3 754 203.00 |
DP Provisions pour risques | 151 900.00 | 147 437.00 | | 151 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 900.00 | 147 437.00 | | 151 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 1 516.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 739.00 | 127 907.00 | | 100 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 868 508.00 | 2 603 593.00 | | 1 868 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 840.00 | 782 998.00 | | 986 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 381.00 | 959 114.00 | | 1 292 381.00 |
EA Autres dettes | 404 105.00 | 374 803.00 | | 404 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 652 814.00 | 4 849 933.00 | | 4 652 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 558 918.00 | 11 080 979.00 | | 8 558 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 716 408.00 | 2 168 391.00 | | 2 716 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 945 683.00 | | 10 945 683.00 | 10 945 683.00 |
FG Production vendue services | 366 527.00 | | 366 527.00 | 366 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 312 211.00 | | 11 312 211.00 | 11 312 211.00 |
FM Production stockée | | | -1 131 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 398 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 063 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 816 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 900.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 327 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 927.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 050.00 | 14 666.00 | | 35 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 649.00 | 14 666.00 | | 58 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 1 040.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 214.00 | 8 892.00 | | 34 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 521.00 | 9 932.00 | | 34 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 128.00 | 4 734.00 | | 24 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 527.00 | 61 527.00 | | 103 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 913.00 | 242 143.00 | | 300 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 499 826.00 | 11 241 423.00 | | 10 499 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 825 481.00 | 10 704 676.00 | | 9 825 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 345.00 | 536 747.00 | | 674 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 438.00 | 151 901.00 | 147 438.00 | 147 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 438.00 | 151 901.00 | 147 438.00 | 147 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 739.00 | 32 842.00 | 67 897.00 | 100 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 840.00 | 986 840.00 | | 986 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 299.00 | 505 299.00 | | 505 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 593.00 | 439 593.00 | | 439 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 106.00 | 404 106.00 | | 404 106.00 |
UP Prêts | 4 483.00 | 2 354.00 | 2 129.00 | 4 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702.00 | 202.00 | 2 500.00 | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 683 814.00 | 2 683 814.00 | | 2 683 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VB T. V. A. | 254 848.00 | 254 848.00 | | 254 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 057.00 | 421 057.00 | | 421 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 541.00 | 3 380 912.00 | 4 629.00 | 3 385 541.00 |
VW T.V.A. | 242 102.00 | 242 102.00 | | 242 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 306.00 | 2 716 409.00 | 67 897.00 | 2 784 306.00 |