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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 831.00 | 192 868.00 | 27 963.00 | 220 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 935.00 | 30 330.00 | 2 604.00 | 32 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 226.00 | 230 380.00 | 50 846.00 | 281 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BT Marchandises | 91 501.00 | | 91 501.00 | 91 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BZ Autres créances | 98 595.00 | | 98 595.00 | 98 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 126 018.00 | | 126 018.00 | 126 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 439.00 | | 435 439.00 | 435 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 666.00 | 230 380.00 | 486 285.00 | 716 666.00 |
CU Autres participations | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
DH Report à nouveau | 162 646.00 | 145 813.00 | | 162 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 931.00 | 66 833.00 | | 72 931.00 |
DK Provisions réglementées | 906.00 | 1 349.00 | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | 273 382.00 | 250 893.00 | | 273 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 237.00 | 23 265.00 | | 15 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 211.00 | 104 294.00 | | 92 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 405.00 | 88 113.00 | | 85 405.00 |
EA Autres dettes | 18 415.00 | 16 898.00 | | 18 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 903.00 | 234 204.00 | | 212 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 285.00 | 485 098.00 | | 486 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 891.00 | 234 204.00 | | 205 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 326.00 | | 1 841 326.00 | 1 841 326.00 |
FD Production vendue biens | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 197.00 | | 1 874 197.00 | 1 874 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 996.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 188.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 547.00 | 328.00 | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | 1 516.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | 311.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 311.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | 1 205.00 | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 414.00 | 17 717.00 | | 19 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 931.00 | 66 833.00 | | 72 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 212.00 | 92 212.00 | | 92 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
UX Autres créances clients | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VC Groupe et associés | 86 918.00 | | | 86 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 238.00 | 8 227.00 | 7 011.00 | 15 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VP Divers | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 021.00 | 122 021.00 | | 122 021.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 903.00 | 205 892.00 | 7 011.00 | 212 903.00 |