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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 213.00 | 223 998.00 | 35 215.00 | 259 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 727.00 | 26 732.00 | 994.00 | 27 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 821.00 | 257 912.00 | 55 909.00 | 313 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BT Marchandises | 83 379.00 | | 83 379.00 | 83 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
BZ Autres créances | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 163 166.00 | | 163 166.00 | 163 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 131.00 | | 406 131.00 | 406 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 953.00 | 257 912.00 | 462 041.00 | 719 953.00 |
CU Autres participations | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
DH Report à nouveau | 180 784.00 | 185 578.00 | | 180 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 011.00 | 45 206.00 | | 60 011.00 |
DK Provisions réglementées | 72.00 | 349.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 277 765.00 | 268 032.00 | | 277 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 736.00 | 28 736.00 | | 11 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 820.00 | 105 201.00 | | 111 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 658.00 | 89 031.00 | | 46 658.00 |
EA Autres dettes | 12 427.00 | 12 210.00 | | 12 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 275.00 | 236 812.00 | | 184 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 041.00 | 504 844.00 | | 462 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 593.00 | 225 075.00 | | 182 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 820.00 | 111 820.00 | | 111 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VC Groupe et associés | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 736.00 | 10 054.00 | 1 682.00 | 11 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VP Divers | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 275.00 | 182 593.00 | 1 682.00 | 184 275.00 |