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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 477.00 | 210 487.00 | 45 990.00 | 256 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 935.00 | 31 344.00 | 1 591.00 | 32 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 580.00 | 249 013.00 | 67 567.00 | 316 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BT Marchandises | 90 495.00 | | 90 495.00 | 90 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BZ Autres créances | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 170 589.00 | | 170 589.00 | 170 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 276.00 | | 437 276.00 | 437 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 857.00 | 249 013.00 | 504 844.00 | 753 857.00 |
CU Autres participations | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
DH Report à nouveau | 185 578.00 | 162 646.00 | | 185 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 206.00 | 72 931.00 | | 45 206.00 |
DK Provisions réglementées | 349.00 | 906.00 | | 349.00 |
DL TOTAL (I) | 268 032.00 | 273 382.00 | | 268 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 736.00 | 15 237.00 | | 28 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 201.00 | 92 211.00 | | 105 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 031.00 | 85 405.00 | | 89 031.00 |
EA Autres dettes | 12 210.00 | 18 415.00 | | 12 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 812.00 | 212 903.00 | | 236 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 844.00 | 486 285.00 | | 504 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 201.00 | 105 201.00 | | 105 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VC Groupe et associés | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 736.00 | 17 000.00 | 11 736.00 | 28 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
VP Divers | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 060.00 | 80 060.00 | | 80 060.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 812.00 | 225 076.00 | 11 736.00 | 236 812.00 |