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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 213.00 | 238 323.00 | 20 890.00 | 259 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 727.00 | 27 083.00 | 643.00 | 27 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 793.00 | 272 588.00 | 41 205.00 | 313 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 78 834.00 | | 78 834.00 | 78 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
BZ Autres créances | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 133 295.00 | | 133 295.00 | 133 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 192.00 | | 377 192.00 | 377 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 986.00 | 272 588.00 | 418 397.00 | 690 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
CU Autres participations | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
DH Report à nouveau | 190 796.00 | 180 784.00 | | 190 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 785.00 | 60 011.00 | | 22 785.00 |
DK Provisions réglementées | | 72.00 | | |
DL TOTAL (I) | 250 479.00 | 277 765.00 | | 250 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682.00 | 11 736.00 | | 1 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 917.00 | 111 820.00 | | 95 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 051.00 | 46 658.00 | | 52 051.00 |
EA Autres dettes | 16 634.00 | 12 427.00 | | 16 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 918.00 | 184 275.00 | | 167 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 397.00 | 462 041.00 | | 418 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 182 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 918.00 | 95 918.00 | | 95 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VC Groupe et associés | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 963.00 | 68 963.00 | | 68 963.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 919.00 | 167 919.00 | | 167 919.00 |