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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 231.00 | 31 652.00 | 9 579.00 | 41 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 349.00 | 167 287.00 | 112 062.00 | 279 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 884.00 | 199 438.00 | 47 447.00 | 246 884.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 096.00 | 400 557.00 | 175 539.00 | 576 096.00 |
BT Marchandises | 296 958.00 | 29 696.00 | 267 262.00 | 296 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 299.00 | 4 262.00 | 19 037.00 | 23 299.00 |
BZ Autres créances | 164 947.00 | | 164 947.00 | 164 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 375 977.00 | | 375 977.00 | 375 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 638.00 | | 69 638.00 | 69 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 818.00 | 33 958.00 | 1 166 860.00 | 1 200 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 914.00 | 434 515.00 | 1 342 399.00 | 1 776 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 546.00 | 228 962.00 | | 345 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 225.00 | 116 584.00 | | 125 225.00 |
DL TOTAL (I) | 580 771.00 | 455 546.00 | | 580 771.00 |
DP Provisions pour risques | 46 981.00 | 31 871.00 | | 46 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 981.00 | 31 871.00 | | 46 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 414.00 | 38 134.00 | | 38 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 582.00 | 603 581.00 | | 516 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 577.00 | 169 391.00 | | 144 577.00 |
EA Autres dettes | 14 362.00 | 9 255.00 | | 14 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 647.00 | 821 073.00 | | 714 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 399.00 | 1 308 490.00 | | 1 342 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 647.00 | 821 073.00 | | 714 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 526.00 | | 10 570.00 | 565 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 6 452.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 664.00 | | 10 570.00 | 515 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 750.00 | 57 807.00 | | 342 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 470.00 | 3 362.00 | | 30 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 280.00 | 54 445.00 | | 312 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 871.00 | 46 981.00 | 31 871.00 | 31 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 550.00 | 29 696.00 | 26 550.00 | 26 550.00 |
6T Sur comptes clients | 5 839.00 | 4 262.00 | 5 839.00 | 5 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 389.00 | 33 958.00 | 32 389.00 | 32 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 260.00 | 80 939.00 | 64 260.00 | 64 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 939.00 | 64 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 582.00 | 516 582.00 | | 516 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VB T. V. A. | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 647.00 | 714 647.00 | | 714 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
VP Divers | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 893.00 | | | 76 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 336.00 | 264 336.00 | | 264 336.00 |
VW T.V.A. | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 647.00 | 714 647.00 | | 714 647.00 |