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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 231.00 | 35 014.00 | 6 217.00 | 41 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 899.00 | 201 526.00 | 77 373.00 | 278 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 700.00 | 212 837.00 | 52 863.00 | 265 700.00 |
BF Prêts | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 112.00 | 451 557.00 | 178 554.00 | 630 112.00 |
BT Marchandises | 312 692.00 | 31 269.00 | 281 423.00 | 312 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
BZ Autres créances | 154 562.00 | | 154 562.00 | 154 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 431 757.00 | | 431 757.00 | 431 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 858.00 | | 70 858.00 | 70 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 097.00 | 31 269.00 | 1 225 828.00 | 1 257 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 209.00 | 482 827.00 | 1 404 382.00 | 1 887 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 771.00 | 345 546.00 | | 470 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 697.00 | 125 225.00 | | 140 697.00 |
DL TOTAL (I) | 721 468.00 | 580 771.00 | | 721 468.00 |
DP Provisions pour risques | 28 102.00 | 46 981.00 | | 28 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 102.00 | 46 981.00 | | 28 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 869.00 | 38 414.00 | | 41 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 893.00 | 516 582.00 | | 462 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 739.00 | 144 577.00 | | 129 739.00 |
EA Autres dettes | 19 600.00 | 14 362.00 | | 19 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 812.00 | 714 647.00 | | 654 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 382.00 | 1 342 399.00 | | 1 404 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 812.00 | 714 647.00 | | 654 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 746.00 | | 60 129.00 | 575 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 763.00 | 630 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 763.00 | 544 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 233.00 | | 24 129.00 | 526 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 102.00 | | 36 000.00 | 6 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 557.00 | 55 565.00 | 4 564.00 | 400 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 832.00 | 3 362.00 | | 33 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 724.00 | 52 203.00 | 4 564.00 | 366 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 981.00 | 28 102.00 | 46 981.00 | 46 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 696.00 | 31 269.00 | 29 696.00 | 29 696.00 |
6T Sur comptes clients | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 958.00 | 31 269.00 | 33 958.00 | 33 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 939.00 | 59 371.00 | 80 939.00 | 80 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 371.00 | 80 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 893.00 | 462 893.00 | | 462 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UP Prêts | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
UX Autres créances clients | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
VP Divers | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 750.00 | 284 750.00 | | 284 750.00 |
VW T.V.A. | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 812.00 | 654 812.00 | | 654 812.00 |