| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 411.00 | 43 119.00 | 291.00 | 43 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 879.00 | 243 055.00 | 40 824.00 | 283 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 441.00 | 233 475.00 | 66 966.00 | 300 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BF Prêts | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 019.00 | 519 650.00 | 151 368.00 | 671 019.00 |
BT Marchandises | 245 293.00 | 9 004.00 | 236 288.00 | 245 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 915.00 | 1 716.00 | 24 198.00 | 25 915.00 |
BZ Autres créances | 976 377.00 | | 976 377.00 | 976 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 227 606.00 | | 227 606.00 | 227 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 352.00 | 10 721.00 | 1 490 631.00 | 1 501 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 372.00 | 530 371.00 | 1 642 000.00 | 2 172 372.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 714 804.00 | 611 467.00 | | 714 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 436.00 | 103 336.00 | | 2 436.00 |
DL TOTAL (I) | 827 241.00 | 824 804.00 | | 827 241.00 |
DP Provisions pour risques | 4 019.00 | 25 725.00 | | 4 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 534.00 | 25 725.00 | | 12 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 647.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 711.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 194.00 | 439 528.00 | | 602 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 849.00 | 131 563.00 | | 162 849.00 |
EA Autres dettes | 36 405.00 | 7 624.00 | | 36 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 225.00 | 614 074.00 | | 802 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 000.00 | 1 464 604.00 | | 1 642 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 824 227.00 | | 2 824 227.00 | 2 824 227.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 987 239.00 | | 987 239.00 | 987 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 811 467.00 | | 3 811 467.00 | 3 811 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 534.00 | |
GE Autres charges | | | 166 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 352.00 | 26 157.00 | | 10 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 5 000.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 852.00 | 31 157.00 | | 19 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 852.00 | 490.00 | | 46 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 512.00 | 48.00 | | 9 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 364.00 | 539.00 | | 56 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 511.00 | 30 618.00 | | -36 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 979.00 | 3 963 171.00 | | 3 886 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 543.00 | 3 859 834.00 | | 3 884 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 436.00 | 103 336.00 | | 2 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 047.00 | | 54 419.00 | 632 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 43 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 447.00 | 671 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 677.00 | 584 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 799.00 | | 50 199.00 | 548 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 837.00 | | 4 220.00 | 39 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 818.00 | 35 997.00 | 5 164.00 | 488 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 556.00 | 2 563.00 | | 40 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 262.00 | 33 433.00 | 5 164.00 | 448 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 725.00 | 12 534.00 | 25 725.00 | 25 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 473.00 | 12 259.00 | 21 728.00 | 18 473.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 473.00 | 13 976.00 | 21 728.00 | 18 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 199.00 | 26 510.00 | 47 454.00 | 44 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 510.00 | 47 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 195.00 | 602 195.00 | | 602 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 770.00 | 80 770.00 | | 80 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UP Prêts | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 067.00 | | 41 067.00 | 41 067.00 |
UX Autres créances clients | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VB T. V. A. | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
VC Groupe et associés | 752 566.00 | 752 566.00 | | 752 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
VP Divers | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 992.00 | 137 992.00 | | 137 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 451.00 | 1 028 453.00 | 42 998.00 | 1 071 451.00 |
VW T.V.A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 225.00 | 802 225.00 | | 802 225.00 |