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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
AP Constructions | 9 488.00 | 463.00 | 9 025.00 | 9 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 530.00 | 254 039.00 | 50 490.00 | 304 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 977.00 | 251 402.00 | 57 574.00 | 308 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BF Prêts | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 790.00 | 549 316.00 | 164 473.00 | 713 790.00 |
BT Marchandises | 246 912.00 | 4 556.00 | 242 355.00 | 246 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 982.00 | 4 210.00 | 34 772.00 | 38 982.00 |
BZ Autres créances | 1 747 797.00 | | 1 747 797.00 | 1 747 797.00 |
CF Disponibilités | 172 646.00 | | 172 646.00 | 172 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 928.00 | 8 767.00 | 2 224 160.00 | 2 232 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 718.00 | 558 084.00 | 2 388 633.00 | 2 946 718.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 717 241.00 | 714 804.00 | | 717 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 026.00 | 2 436.00 | | 356 026.00 |
DK Provisions réglementées | 576.00 | | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 844.00 | 827 241.00 | | 1 183 844.00 |
DP Provisions pour risques | 3 407.00 | 4 019.00 | | 3 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 892.00 | 8 514.00 | | 9 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 300.00 | 12 534.00 | | 13 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 797.00 | 602 194.00 | | 707 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 331.00 | 162 849.00 | | 407 331.00 |
EA Autres dettes | 71 935.00 | 36 405.00 | | 71 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 424.00 | 276.00 | | 4 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 489.00 | 802 225.00 | | 1 191 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 633.00 | 1 642 000.00 | | 2 388 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 914 149.00 | | 2 914 149.00 | 2 914 149.00 |
FG Production vendue services | 1 078 100.00 | | 1 078 100.00 | 1 078 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 992 250.00 | | 3 992 250.00 | 3 992 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 160 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 852.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 46 852.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 674.00 | 9 512.00 | | 3 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 986.00 | 56 364.00 | | 4 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 986.00 | -36 511.00 | | -4 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 064.00 | | | 139 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 946.00 | 3 886 979.00 | | 4 056 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 920.00 | 3 884 543.00 | | 3 700 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 026.00 | 2 436.00 | | 356 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 019.00 | | 55 001.00 | 671 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 894.00 | 45 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 230.00 | 713 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 336.00 | 625 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 322.00 | | 52 114.00 | 584 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 287.00 | | 2 887.00 | 43 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 651.00 | 37 328.00 | 7 662.00 | 519 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 120.00 | 291.00 | | 43 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 531.00 | 37 037.00 | 7 662.00 | 476 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 577.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 534.00 | 1 378.00 | 611.00 | 12 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 004.00 | | 4 447.00 | 9 004.00 |
6T Sur comptes clients | 1 717.00 | 2 494.00 | | 1 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 721.00 | 2 494.00 | 4 447.00 | 10 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 255.00 | 4 448.00 | 5 059.00 | 23 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 871.00 | 5 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 798.00 | 707 798.00 | | 707 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 467.00 | 217 467.00 | | 217 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 509.00 | 88 509.00 | | 88 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 935.00 | 71 935.00 | | 71 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UP Prêts | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 067.00 | | 41 067.00 | 41 067.00 |
UX Autres créances clients | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VB T. V. A. | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 571 129.00 | 1 571 129.00 | | 1 571 129.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 190.00 | 162 190.00 | | 162 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 360.00 | 1 813 370.00 | 44 990.00 | 1 858 360.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 489.00 | 1 191 489.00 | | 1 191 489.00 |