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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 560.00 | 27 838.00 | 722.00 | 28 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 386.00 | | 1 325 386.00 | 1 325 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 128.00 | 49 290.00 | 30 838.00 | 80 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 221.00 | 77 128.00 | 1 366 093.00 | 1 443 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 267.00 | | 64 267.00 | 64 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 223.00 | | 140 223.00 | 140 223.00 |
CF Disponibilités | 244 547.00 | | 244 547.00 | 244 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 705.00 | | 454 705.00 | 454 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 926.00 | 77 128.00 | 1 820 798.00 | 1 897 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 667.00 | 1 211 785.00 | | 1 098 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 671.00 | -113 118.00 | | 92 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 338.00 | 1 417 667.00 | | 1 510 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 142.00 | | | 103 142.00 |
EA Autres dettes | 52 691.00 | 77 905.00 | | 52 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 460.00 | 399 599.00 | | 310 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 798.00 | 1 817 266.00 | | 1 820 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 159.00 | | 700 159.00 | 700 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 159.00 | | 700 159.00 | 700 159.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 495.00 | 704 080.00 | | 700 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 824.00 | 817 198.00 | | 607 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 671.00 | -113 118.00 | | 92 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 371.00 | | 1 850.00 | 1 441 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 243.00 | | 1 850.00 | 1 361 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 128.00 | | | 80 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 678.00 | 21 450.00 | | 55 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 939.00 | 7 899.00 | | 19 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 739.00 | 13 551.00 | | 35 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 142.00 | 103 142.00 | | 103 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 863.00 | 110 863.00 | | 110 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 64 267.00 | | | 64 267.00 |
VI Groupe et associés | | | 1.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 936.00 | 69 936.00 | | 69 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 460.00 | 310 460.00 | | 310 460.00 |