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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 386.00 | 33 704.00 | 23 681.00 | 57 386.00 |
AH Fonds commercial | 3 781 639.00 | 9 000.00 | 3 772 639.00 | 3 781 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 324.00 | 95 788.00 | 32 537.00 | 128 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 421.00 | 138 492.00 | 3 861 929.00 | 4 000 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 465.00 | | 336 465.00 | 336 465.00 |
BZ Autres créances | 72 151.00 | | 72 151.00 | 72 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 600.00 | | 450 600.00 | 450 600.00 |
CF Disponibilités | 815 633.00 | | 815 633.00 | 815 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 956.00 | | 1 691 958.00 | 1 691 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 692 379.00 | 138 492.00 | 5 553 887.00 | 5 692 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 967.00 | 1 569 967.00 | | 1 569 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
DH Report à nouveau | 1 644 648.00 | 1 308 129.00 | | 1 644 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 259.00 | 336 519.00 | | 274 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811 335.00 | 3 537 076.00 | | 3 811 335.00 |
DP Provisions pour risques | | 140 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 140 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 205.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 221.00 | 1 622 445.00 | | 1 159 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 877.00 | 98 361.00 | | 89 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 399.00 | 608 040.00 | | 492 399.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 1 294.00 | | 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 552.00 | 2 333 825.00 | | 1 742 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 887.00 | 6 010 901.00 | | 5 553 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 332.00 | 2 330 345.00 | | 583 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 205.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 298 938.00 | | 3 298 938.00 | 3 298 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 936.00 | | 3 298 938.00 | 3 298 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 456.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 937.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 22 393.00 | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 909.00 | 450.00 | | 8 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 054.00 | 19 117.00 | | 21 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 963.00 | 19 567.00 | | 29 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 037.00 | 2 826.00 | | 110 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 174.00 | 131 806.00 | | 109 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 222.00 | 3 652 956.00 | | 3 530 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 963.00 | 3 316 436.00 | | 3 255 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 259.00 | 336 519.00 | | 274 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 146.00 | | 100 855.00 | 4 153 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 23 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 580.00 | 4 000 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 707.00 | 3 848 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 858.00 | 128 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 787 584.00 | | 86 294.00 | 3 787 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 621.00 | | 14 562.00 | 341 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 164.00 | 29 854.00 | 252 526.00 | 352 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 398.00 | 9 013.00 | 25 707.00 | 50 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 766.00 | 20 840.00 | 226 819.00 | 301 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 000.00 | | 140 000.00 | 149 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 877.00 | 89 877.00 | | 89 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 209.00 | 175 209.00 | | 175 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 065.00 | 259 065.00 | | 259 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
UX Autres créances clients | 336 465.00 | 336 465.00 | | 336 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 221.00 | | 1 159 221.00 | 1 159 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 651.00 | 425 725.00 | 23 926.00 | 449 651.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 552.00 | 583 332.00 | 1 159 221.00 | 1 742 552.00 |