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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 194.00 | 23 771.00 | 223 422.00 | 247 194.00 |
AH Fonds commercial | 3 781 639.00 | 9 000.00 | 3 772 639.00 | 3 781 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 751.00 | 94 742.00 | 17 009.00 | 111 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 645.00 | 127 513.00 | 4 065 132.00 | 4 192 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 050.00 | | 363 050.00 | 363 050.00 |
BZ Autres créances | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 600.00 | | 450 600.00 | 450 600.00 |
CF Disponibilités | 625 533.00 | | 625 533.00 | 625 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 166.00 | | 1 505 166.00 | 1 505 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 811.00 | 127 513.00 | 5 570 298.00 | 5 697 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 967.00 | 1 569 967.00 | | 1 569 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
DH Report à nouveau | 1 918 907.00 | 1 644 648.00 | | 1 918 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 771.00 | 274 259.00 | | 367 771.00 |
DL TOTAL (I) | 4 179 106.00 | 3 811 335.00 | | 4 179 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 624.00 | 1 159 221.00 | | 500 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 683.00 | 89 877.00 | | 175 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 102.00 | 492 399.00 | | 701 102.00 |
EA Autres dettes | 13 783.00 | 564.00 | | 13 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 391 192.00 | 1 742 552.00 | | 1 391 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 298.00 | 5 553 887.00 | | 5 570 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 192.00 | 583 332.00 | | 1 391 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 322.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 677 990.00 | | 3 677 990.00 | 3 677 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 990.00 | | 3 677 990.00 | 3 677 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 363.00 | |
GE Autres charges | | | 10 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 140 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | 8 909.00 | | 3 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 21 054.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609.00 | 29 963.00 | | 4 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 109.00 | 110 037.00 | | -4 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 159.00 | 109 174.00 | | 138 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 290.00 | 3 475 050.00 | | 3 688 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 519.00 | 3 200 791.00 | | 3 320 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 771.00 | 274 259.00 | | 367 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 421.00 | | 249 966.00 | 4 000 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 742.00 | 4 192 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 587.00 | 4 044 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 155.00 | 111 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848 171.00 | | 230 790.00 | 3 848 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 324.00 | | 6 581.00 | 128 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 926.00 | | 12 594.00 | 23 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 492.00 | -11 595.00 | 23 155.00 | 129 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 704.00 | -33 704.00 | | 33 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 788.00 | 22 109.00 | 23 155.00 | 95 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 683.00 | 175 683.00 | | 175 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 321.00 | 330 321.00 | | 330 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 040.00 | 285 040.00 | | 285 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
UX Autres créances clients | 363 050.00 | 363 050.00 | | 363 050.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VI Groupe et associés | 500 624.00 | 500 624.00 | | 500 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 553.00 | 429 033.00 | 36 520.00 | 465 553.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 192.00 | 1 391 192.00 | | 1 391 192.00 |