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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 280.00 | 50 398.00 | 9 882.00 | 60 280.00 |
AH Fonds commercial | 3 718 158.00 | 9 000.00 | 3 709 158.00 | 3 718 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 621.00 | 301 766.00 | 39 854.00 | 341 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 146.00 | 361 164.00 | 3 791 982.00 | 4 153 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 262.00 | | 355 262.00 | 355 262.00 |
BZ Autres créances | 60 336.00 | | 60 336.00 | 60 336.00 |
CF Disponibilités | 1 791 056.00 | | 1 791 056.00 | 1 791 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 919.00 | | 2 218 919.00 | 2 218 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 065.00 | 361 164.00 | 6 010 901.00 | 6 372 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 967.00 | | | 1 569 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 129.00 | | | 1 308 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 519.00 | | | 336 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 076.00 | | | 3 537 076.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 425.00 | | | 1 622 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 361.00 | | | 98 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 040.00 | | | 608 040.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 825.00 | | | 2 333 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 901.00 | | | 6 010 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 825.00 | | | 2 333 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 472 311.00 | | 3 472 311.00 | 3 472 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 311.00 | | 3 472 311.00 | 3 472 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 516.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 806.00 | | | 131 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 956.00 | | | 3 652 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 436.00 | | | 3 316 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 519.00 | | | 336 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 152.00 | 284 692.00 | 6 680.00 | 83 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 477.00 | 34 601.00 | 6 680.00 | 31 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 675.00 | 250 091.00 | | 51 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 622 425.00 | | 1 622 425.00 | 1 622 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 361.00 | 98 361.00 | | 98 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 040.00 | 608 040.00 | | 608 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 863.00 | 427 863.00 | | 427 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 789.00 | 427 863.00 | 23 926.00 | 451 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 345.00 | 707 919.00 | 1 622 425.00 | 2 330 345.00 |