|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 999.00 | 23 904.00 | 1 095.00 | 24 999.00 |
AH Fonds commercial | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 717.00 | 114 332.00 | 62 385.00 | 176 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 904.00 | 164 874.00 | 53 030.00 | 217 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 832.00 | 166 518.00 | 46 314.00 | 212 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 284.00 | 974 998.00 | 648 285.00 | 1 623 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 584.00 | | 352 584.00 | 352 584.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 504.00 | | 157 504.00 | 157 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 748.00 | | 1 269 748.00 | 1 269 748.00 |
BZ Autres créances | 151 410.00 | | 151 410.00 | 151 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CF Disponibilités | 84 956.00 | | 84 956.00 | 84 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 127.00 | | 2 029 127.00 | 2 029 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 411.00 | 974 998.00 | 2 677 413.00 | 3 652 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 958 414.00 | 505 371.00 | 453 043.00 | 958 414.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
DG Autres réserves | 1 127 767.00 | 1 022 933.00 | | 1 127 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 632.00 | 155 954.00 | | 183 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 839.00 | 1 366 327.00 | | 1 498 839.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 500.00 | 412 500.00 | | 502 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 562.00 | 455 221.00 | | 321 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 512.00 | 279 471.00 | | 314 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 138 574.00 | 1 149 216.00 | | 1 138 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 413.00 | 2 515 543.00 | | 2 677 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 074.00 | 781 716.00 | | 711 074.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 990 195.00 | 376 254.00 | 2 366 448.00 | 1 990 195.00 |
FG Production vendue services | 647 404.00 | 80 088.00 | 727 492.00 | 647 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 599.00 | 456 341.00 | 3 093 940.00 | 2 637 599.00 |
FM Production stockée | | | -26 914.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 794.00 | |
GE Autres charges | | | 12 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 285.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 425.00 | 1 332.00 | | 1 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | 4 661.00 | | 1 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 046.00 | 4 661.00 | | 29 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 214.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 017.00 | 214.00 | | 40 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 971.00 | 4 447.00 | | -10 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 682.00 | 41 808.00 | | 52 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 861.00 | 2 862 782.00 | | 3 303 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 230.00 | 2 706 828.00 | | 3 120 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 632.00 | 155 954.00 | | 183 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 032.00 | | 334 106.00 | 1 301 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 730 442.00 | | 239 827.00 | 730 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 855.00 | 1 623 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 855.00 | 958 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 083.00 | | 35 524.00 | 178 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 980.00 | | 58 756.00 | 371 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 060.00 | 163 793.00 | 11 855.00 | 823 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 125.00 | 102 100.00 | 11 855.00 | 415 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 026.00 | 35 210.00 | | 103 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 909.00 | 26 483.00 | | 304 909.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 562.00 | 321 562.00 | | 321 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 858.00 | 94 858.00 | | 94 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 364.00 | 88 364.00 | | 88 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 748.00 | | | 1 269 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 500.00 | 45 000.00 | 277 500.00 | 382 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 186.00 | | | 97 186.00 |
VP Divers | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 219.00 | 1 430 692.00 | 20 527.00 | 1 451 219.00 |
VW T.V.A. | 119 471.00 | 119 471.00 | | 119 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 574.00 | 711 074.00 | 367 500.00 | 1 138 574.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 765.00 | 28 424.00 | | 31 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 109.00 | 106 541.00 | | 113 109.00 |
ST Autres comptes | 197 907.00 | 222 348.00 | | 197 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 090.00 | 60 613.00 | | 62 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 209.00 | 11 290.00 | | 5 209.00 |
YT Sous‐traitance | 837 915.00 | 812 003.00 | | 837 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 306.00 | 12 509.00 | | 9 306.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60.00 | 97.00 | | 60.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 765.00 | 28 424.00 | | 31 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 013.00 | 507 385.00 | | 589 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 028.00 | 312 028.00 | | 310 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 220 386.00 | 1 214 111.00 | | 1 220 386.00 |