| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 468.00 | 33 136.00 | 6 331.00 | 39 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 630 995.00 | 191 282.00 | 1 439 713.00 | 1 630 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 574.00 | 113 178.00 | 58 396.00 | 171 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 697.00 | 137 451.00 | 15 246.00 | 152 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 688.00 | 1 070 310.00 | 1 651 377.00 | 2 721 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 973.00 | | 676 973.00 | 676 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 873.00 | | 69 873.00 | 69 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 701.00 | | 1 125 701.00 | 1 125 701.00 |
BZ Autres créances | 507 592.00 | | 507 592.00 | 507 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CF Disponibilités | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 535.00 | | 2 401 535.00 | 2 401 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 223.00 | 1 070 310.00 | 4 052 912.00 | 5 123 223.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 718 680.00 | 595 261.00 | 123 418.00 | 718 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
DG Autres réserves | 1 427 144.00 | 1 209 158.00 | | 1 427 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 219.00 | 320 225.00 | | 247 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 803.00 | 1 716 824.00 | | 1 861 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 229.00 | 901 521.00 | | 1 265 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 316.00 | | | 101 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 671.00 | 797 213.00 | | 572 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 891.00 | 261 543.00 | | 251 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 108.00 | 1 960 277.00 | | 2 191 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 912.00 | 3 717 102.00 | | 4 052 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 383.00 | 1 492 905.00 | | 1 475 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 133 586.00 | 186.00 | 2 133 772.00 | 2 133 586.00 |
FG Production vendue services | 499 416.00 | 26 530.00 | 525 947.00 | 499 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 002.00 | 26 716.00 | 2 659 719.00 | 2 633 002.00 |
FM Production stockée | | | -220 901.00 | |
FN Production immobilisée | | | 251 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 4 777.00 | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | 4 777.00 | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 561.00 | 4 777.00 | | -26 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 626.00 | 3 512 472.00 | | 2 980 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 406.00 | 3 192 247.00 | | 2 733 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 219.00 | 320 225.00 | | 247 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 255.00 | | 679 585.00 | 2 222 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 703 163.00 | | 15 518.00 | 703 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 194.00 | | 8 270.00 | 12 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 194.00 | 167 958.00 | 2 721 688.00 | 12 194.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 718 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 891.00 | 1 670 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 068.00 | 324 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 886.00 | | 632 469.00 | 1 049 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 819.00 | | 31 521.00 | 448 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 387.00 | | 77.00 | 20 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 431.00 | 121 961.00 | 141 081.00 | 1 089 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545 767.00 | 49 495.00 | | 545 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 987.00 | 42 433.00 | | 181 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 677.00 | 30 034.00 | 141 081.00 | 361 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 672.00 | 572 672.00 | | 572 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 701.00 | | | 1 125 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VB T. V. A. | 75 757.00 | | | 75 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 483.00 | 292 483.00 | | 292 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 747.00 | 257 022.00 | 715 725.00 | 972 747.00 |
VI Groupe et associés | 107 162.00 | 107 162.00 | | 107 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 618.00 | | | 188 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 539.00 | | | 421 539.00 |
VP Divers | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 248.00 | 1 639 978.00 | 8 270.00 | 1 648 248.00 |
VW T.V.A. | 151 669.00 | 151 669.00 | | 151 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 109.00 | 1 475 384.00 | 715 725.00 | 2 191 109.00 |