| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 270.00 | 20 425.00 | 1 845.00 | 22 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 179 307.00 | 208 782.00 | 970 526.00 | 1 179 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 181.00 | 128 204.00 | 37 976.00 | 166 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 406.00 | 131 697.00 | 9 709.00 | 141 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 888.00 | 1 307 127.00 | 2 114 761.00 | 3 421 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 047.00 | | 502 047.00 | 502 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 617.00 | 27 465.00 | 334 152.00 | 361 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 584.00 | | 749 584.00 | 749 584.00 |
BZ Autres créances | 521 227.00 | | 521 227.00 | 521 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CF Disponibilités | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 573.00 | 27 465.00 | 2 124 108.00 | 2 151 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 573 461.00 | 1 334 592.00 | 4 238 868.00 | 5 573 461.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 896 954.00 | 818 020.00 | 1 078 934.00 | 1 896 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
DG Autres réserves | 1 572 124.00 | 1 427 144.00 | | 1 572 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 275.00 | 247 220.00 | | 150 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 839.00 | 1 861 804.00 | | 1 909 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 190.00 | 1 265 230.00 | | 1 240 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 316.00 | 101 316.00 | | 201 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 567.00 | 572 672.00 | | 731 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 956.00 | 251 891.00 | | 155 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 029.00 | 2 191 109.00 | | 2 329 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 868.00 | 4 052 913.00 | | 4 238 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 748.00 | 1 475 384.00 | | 1 659 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 626.00 | 292 288.00 | | 351 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 179 355.00 | -60.00 | 2 179 296.00 | 2 179 355.00 |
FG Production vendue services | 502 578.00 | 25 647.00 | 528 225.00 | 502 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 933.00 | 25 588.00 | 2 707 521.00 | 2 681 933.00 |
FM Production stockée | | | 291 744.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 465.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 205.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 108.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 769.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 769.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | -26 561.00 | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 050.00 | 2 980 626.00 | | 3 147 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 775.00 | 2 733 407.00 | | 2 996 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 275.00 | 247 220.00 | | 150 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 688.00 | | 1 892 906.00 | 2 721 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718 681.00 | | 1 178 273.00 | 718 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 157 313.00 | 35 393.00 | 3 421 888.00 | 1 157 313.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 896 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 313.00 | 17 199.00 | 1 201 577.00 | 1 157 313.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 194.00 | 307 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 464.00 | | 705 625.00 | 1 670 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 272.00 | | 1 508.00 | 324 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 270.00 | | 7 500.00 | 8 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 311.00 | 272 210.00 | 35 393.00 | 1 070 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595 262.00 | 222 758.00 | | 595 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 419.00 | 21 986.00 | 17 199.00 | 224 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 630.00 | 27 466.00 | 18 194.00 | 250 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 465.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 465.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 567.00 | 731 567.00 | | 731 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
UX Autres créances clients | 749 584.00 | 749 584.00 | | 749 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 468.00 | 352 468.00 | | 352 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 722.00 | 319 757.00 | 563 491.00 | 887 722.00 |
VI Groupe et associés | 208 086.00 | 106 770.00 | 101 316.00 | 208 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 033.00 | | | 285 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503 694.00 | 503 694.00 | | 503 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 424.00 | 1 280 654.00 | 15 770.00 | 1 296 424.00 |
VW T.V.A. | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 029.00 | 1 659 748.00 | 664 807.00 | 2 329 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 284.00 | 27 667.00 | | 20 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 131.00 | 56 180.00 | | 47 131.00 |
ST Autres comptes | 118 673.00 | 131 771.00 | | 118 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 875.00 | 73 532.00 | | 67 875.00 |
YT Sous‐traitance | 1 165 507.00 | 850 238.00 | | 1 165 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 284.00 | 27 667.00 | | 20 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 596 526.00 | 576 800.00 | | 596 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 548.00 | 366 647.00 | | 410 548.00 |
ZE Dividendes | 102 240.00 | | | 102 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 399 186.00 | 1 111 721.00 | | 1 399 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |