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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 459.00 | 28 156.00 | 10 303.00 | 38 459.00 |
AH Fonds commercial | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999 536.00 | 153 831.00 | 845 705.00 | 999 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 521.00 | 181 938.00 | 52 583.00 | 234 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 298.00 | 179 739.00 | 34 558.00 | 214 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 255.00 | 1 101 322.00 | 1 120 934.00 | 2 222 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 764.00 | | 397 764.00 | 397 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 408.00 | | 313 408.00 | 313 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 376.00 | | 1 609 376.00 | 1 609 376.00 |
BZ Autres créances | 248 304.00 | | 248 304.00 | 248 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CF Disponibilités | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 169.00 | | 2 596 169.00 | 2 596 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 424.00 | 1 101 322.00 | 3 717 102.00 | 4 818 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 703 163.00 | 545 767.00 | 157 396.00 | 703 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
DG Autres réserves | 1 209 159.00 | | | 1 209 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 226.00 | | | 320 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 824.00 | | | 1 716 824.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 521.00 | | | 901 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 213.00 | | | 797 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 544.00 | | | 261 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 278.00 | | | 1 960 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 102.00 | | | 3 717 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 906.00 | | | 1 492 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 016.00 | | | 240 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FD Production vendue biens | 2 399 392.00 | 1 381.00 | 2 400 773.00 | 2 399 392.00 |
FG Production vendue services | 508 787.00 | 35 841.00 | 544 628.00 | 508 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 443.00 | 37 222.00 | 2 945 665.00 | 2 908 443.00 |
FM Production stockée | | | 155 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 238 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 891.00 | |
GE Autres charges | | | 5 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 473.00 | | | 3 512 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 247.00 | | | 3 192 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 226.00 | | | 320 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 284.00 | | 865 438.00 | 1 623 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 958 414.00 | | 11 076.00 | 958 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 20 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 20 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 827.00 | 26 500.00 | 703 163.00 | 239 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 607.00 | | 83 627.00 | 213 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 736.00 | | 18 083.00 | 430 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 998.00 | 140 933.00 | 26 501.00 | 974 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 371.00 | 66 897.00 | 26 500.00 | 505 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 236.00 | 43 751.00 | | 138 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 392.00 | 30 285.00 | | 331 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 11 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 11 891.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 891.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 213.00 | 797 213.00 | | 797 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 201.00 | 86 201.00 | | 86 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 376.00 | | | 1 609 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 156.00 | 240 156.00 | | 240 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 366.00 | 193 994.00 | 467 372.00 | 661 366.00 |
VI Groupe et associés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 134.00 | | | 141 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 049.00 | | | 181 049.00 |
VP Divers | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 356.00 | 1 870 969.00 | 20 387.00 | 1 891 356.00 |
VW T.V.A. | 98 747.00 | 98 747.00 | | 98 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 278.00 | 1 492 906.00 | 467 372.00 | 1 960 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 307.00 | 19 427.00 | | 17 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 223.00 | 113 109.00 | | 36 223.00 |
ST Autres comptes | 150 005.00 | 197 907.00 | | 150 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 100.00 | 62 090.00 | | 81 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 906.00 | 5 209.00 | | 906.00 |
YT Sous‐traitance | 1 031 093.00 | 837 915.00 | | 1 031 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 297.00 | 9 306.00 | | 15 297.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 133.00 | 60.00 | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 974.00 | 12 338.00 | | 12 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 281.00 | 31 765.00 | | 30 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 666.00 | 589 013.00 | | 629 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 502.00 | 310 028.00 | | 387 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 313 851.00 | 1 220 386.00 | | 1 313 851.00 |