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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 011.00 | 4 349.00 | 1 662.00 | 6 011.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 997.00 | 3 952.00 | 44.00 | 3 997.00 |
AH Fonds commercial | 86 501.00 | | 86 501.00 | 86 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 513.00 | 194 697.00 | 39 816.00 | 234 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 553.00 | 204 419.00 | 128 134.00 | 332 553.00 |
BT Marchandises | 238 012.00 | | 238 012.00 | 238 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BZ Autres créances | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 871.00 | | 316 871.00 | 316 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 425.00 | 204 419.00 | 445 006.00 | 649 425.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 108 649.00 | | | 108 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 664.00 | | | -30 664.00 |
DL TOTAL (I) | 103 285.00 | | | 103 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 090.00 | | | 258 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
EA Autres dettes | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 721.00 | | | 341 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 006.00 | | | 445 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 721.00 | | | 341 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 413.00 | | 3 640.00 | 345 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 332 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 235 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 498.00 | | | 90 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 793.00 | | 3 640.00 | 248 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 346.00 | 17 565.00 | 14 493.00 | 201 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 440.00 | 910.00 | | 3 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | 200.00 | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 155.00 | 16 455.00 | 14 493.00 | 194 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 090.00 | 258 090.00 | | 258 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 354.00 | 78 354.00 | | 78 354.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 721.00 | 341 721.00 | | 341 721.00 |