| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 011.00 | 4 548.00 | 1 464.00 | 6 011.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
AH Fonds commercial | 86 501.00 | | 86 501.00 | 86 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 513.00 | 207 364.00 | 27 150.00 | 234 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 553.00 | 217 328.00 | 115 225.00 | 332 553.00 |
BT Marchandises | 233 744.00 | | 233 744.00 | 233 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BZ Autres créances | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
CF Disponibilités | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 251.00 | | 314 251.00 | 314 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 804.00 | 217 328.00 | 429 476.00 | 646 804.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 77 985.00 | | | 77 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
DL TOTAL (I) | 113 916.00 | | | 113 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 250.00 | | | 251 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 888.00 | | | 53 888.00 |
EA Autres dettes | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 560.00 | | | 315 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 476.00 | | | 429 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 560.00 | | | 315 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 553.00 | | | 332 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 498.00 | | | 90 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 933.00 | | | 235 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 419.00 | 12 909.00 | | 204 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 349.00 | 198.00 | | 4 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | 44.00 | | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 117.00 | 12 667.00 | | 196 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 250.00 | 251 250.00 | | 251 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 66 713.00 | | |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 560.00 | 315 560.00 | | 315 560.00 |