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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 011.00 | 4 548.00 | 1 464.00 | 6 011.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
AH Fonds commercial | 86 501.00 | | 86 501.00 | 86 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957.00 | 1 640.00 | 1 317.00 | 2 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 592.00 | 225 259.00 | 12 333.00 | 237 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 168.00 | 235 443.00 | 101 725.00 | 337 168.00 |
BT Marchandises | 241 507.00 | | 241 507.00 | 241 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BZ Autres créances | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
CF Disponibilités | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 014.00 | | 289 014.00 | 289 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 183.00 | 235 443.00 | 390 740.00 | 626 183.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 502.00 | | | -39 502.00 |
DL TOTAL (I) | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 819.00 | | | 297 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
EA Autres dettes | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 472.00 | | | 347 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 740.00 | | | 390 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 472.00 | | | 342 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 233.00 | | 2 935.00 | 334 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 498.00 | | | 90 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 613.00 | | 2 935.00 | 237 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 993.00 | 7 450.00 | | 227 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 449.00 | 7 450.00 | | 219 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 819.00 | 297 819.00 | | 297 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VB T. V. A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VW T.V.A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 472.00 | 347 472.00 | | 347 472.00 |