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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 011.00 | 4 548.00 | 1 464.00 | 6 011.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
AH Fonds commercial | 86 501.00 | | 86 501.00 | 86 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 193.00 | 218 029.00 | 18 164.00 | 236 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 233.00 | 227 993.00 | 106 240.00 | 334 233.00 |
BT Marchandises | 236 875.00 | | 236 875.00 | 236 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BZ Autres créances | 68 578.00 | | 68 578.00 | 68 578.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 341.00 | | 311 341.00 | 311 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 574.00 | 227 993.00 | 417 581.00 | 645 574.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 88 616.00 | | | 88 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 146.00 | | | -31 146.00 |
DL TOTAL (I) | 82 770.00 | | | 82 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962.00 | | | 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 752.00 | | | 270 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
EA Autres dettes | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 811.00 | | | 334 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 581.00 | | | 417 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 811.00 | | | 334 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | | | 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 553.00 | | 1 680.00 | 332 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 498.00 | | | 90 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 933.00 | | 1 680.00 | 235 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 328.00 | 10 665.00 | | 217 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 784.00 | 10 665.00 | | 208 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 752.00 | 270 752.00 | | 270 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
UX Autres créances clients | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 951.00 | 73 951.00 | | 73 951.00 |
VW T.V.A. | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 811.00 | 334 811.00 | | 334 811.00 |