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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BZ Autres créances | 530 111.00 | | 530 111.00 | 530 111.00 |
CF Disponibilités | 1 206 156.00 | | 1 206 156.00 | 1 206 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 266.00 | | 1 736 266.00 | 1 736 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 266.00 | | 1 767 266.00 | 1 767 266.00 |
CU Autres participations | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 432 842.00 | | | 432 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 040.00 | | | 1 271 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 298.00 | | | 1 717 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 266.00 | | | 1 767 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 966.00 | | 47 966.00 | 47 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 966.00 | | 47 966.00 | 47 966.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 819 180.00 | | | 1 819 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825 180.00 | | | 1 825 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589 621.00 | | | 589 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 633.00 | | | 589 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235 547.00 | | | 1 235 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 646.00 | | | 1 949 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 606.00 | | | 678 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 040.00 | | | 1 271 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 580.00 | 530 111.00 | 24 469.00 | 554 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |