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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 571.00 | 1 208.00 | 7 362.00 | 8 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 290 370.00 | | 1 290 370.00 | 1 290 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 544 210.00 | -544 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 346 242.00 | 546 680.00 | 799 562.00 | 1 346 242.00 |
BZ Autres créances | 211 177.00 | | 211 177.00 | 211 177.00 |
CF Disponibilités | 59 294.00 | | 59 294.00 | 59 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 322.00 | | 279 322.00 | 279 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 564.00 | 546 680.00 | 1 078 884.00 | 1 625 564.00 |
CU Autres participations | 47 302.00 | 1 262.00 | 46 040.00 | 47 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 703 882.00 | | | 1 703 882.00 |
DH Report à nouveau | -525 293.00 | | | -525 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 431.00 | | | -119 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 573.00 | | | 1 072 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 884.00 | | | 1 078 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 383.00 | | | 134 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 431.00 | | | -119 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 901.00 | | | 503 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 472.00 | | | 501 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81.00 | 1 127.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81.00 | 1 127.00 | | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 398.00 | 220 028.00 | 1 290 370.00 | 1 510 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |