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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 178.00 | 10 268.00 | 8 910.00 | 19 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 414 484.00 | 584 210.00 | 830 274.00 | 1 414 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 365.00 | 595 740.00 | 876 624.00 | 1 472 365.00 |
BZ Autres créances | 91 471.00 | | 91 471.00 | 91 471.00 |
CF Disponibilités | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 955.00 | | 100 955.00 | 100 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 319.00 | 595 740.00 | 977 579.00 | 1 573 319.00 |
CU Autres participations | 38 702.00 | 1 262.00 | 37 440.00 | 38 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 703 882.00 | | | 1 703 882.00 |
DH Report à nouveau | -700 577.00 | | | -700 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 133.00 | | | -45 133.00 |
DL TOTAL (I) | 971 587.00 | | | 971 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | | | 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 579.00 | | | 977 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 043.00 | | | 61 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 133.00 | | | -45 133.00 |