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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 778.00 | 3 781.00 | 11 997.00 | 15 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 320 271.00 | | 1 320 271.00 | 1 320 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 544 210.00 | -544 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 380 752.00 | 549 253.00 | 831 499.00 | 1 380 752.00 |
BZ Autres créances | 204 739.00 | | 204 739.00 | 204 739.00 |
CF Disponibilités | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 374.00 | | 218 374.00 | 218 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 126.00 | 549 253.00 | 1 049 873.00 | 1 599 126.00 |
CU Autres participations | 44 702.00 | 1 262.00 | 43 440.00 | 44 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 703 882.00 | | | 1 703 882.00 |
DH Report à nouveau | -644 725.00 | | | -644 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 260.00 | | | -28 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 313.00 | | | 1 044 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | | | 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 873.00 | | | 1 049 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 260.00 | | | -28 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 242.00 | | 47 109.00 | 1 346 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 1 364 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 1 380 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 571.00 | | 7 208.00 | 8 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 672.00 | | 39 902.00 | 1 337 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208.00 | 2 573.00 | 3 781.00 | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | 2 573.00 | 3 781.00 | 1 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 544 210.00 | | | 544 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 472.00 | | | 545 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 472.00 | | | 545 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 320 271.00 | | 1 320 271.00 | 1 320 271.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 143.00 | 202 143.00 | | 202 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 200.00 | 209 928.00 | 1 320 271.00 | 1 530 200.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |