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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830.00 | 3 107.00 | 1 723.00 | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 609.00 | 71 957.00 | 32 651.00 | 104 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 398.00 | 75 064.00 | 72 333.00 | 147 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 760.00 | | 278 760.00 | 278 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 771.00 | 5 331.00 | 855 440.00 | 860 771.00 |
BZ Autres créances | 80 389.00 | | 80 389.00 | 80 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 226.00 | | 46 226.00 | 46 226.00 |
CF Disponibilités | 897 607.00 | | 897 607.00 | 897 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 583.00 | 5 331.00 | 2 169 252.00 | 2 174 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 980.00 | 80 395.00 | 2 241 585.00 | 2 321 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
DG Autres réserves | 321 008.00 | 306 487.00 | | 321 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 580.00 | 114 521.00 | | 151 580.00 |
DL TOTAL (I) | 580 827.00 | 529 247.00 | | 580 827.00 |
DP Provisions pour risques | 219 060.00 | 76 060.00 | | 219 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 060.00 | 76 060.00 | | 219 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 237.00 | 237 112.00 | | 202 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 961.00 | 17 383.00 | | 13 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 730.00 | 86 050.00 | | 54 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 590.00 | 861 171.00 | | 922 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 746.00 | 279 065.00 | | 240 746.00 |
EA Autres dettes | 7 435.00 | 6 387.00 | | 7 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 698.00 | 1 487 168.00 | | 1 441 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 585.00 | 2 092 475.00 | | 2 241 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 969.00 | 1 401 118.00 | | 1 386 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 364 558.00 | 73 134.00 | 5 437 691.00 | 5 364 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 364 558.00 | 73 134.00 | 5 437 691.00 | 5 364 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 437 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 166 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 180 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 424.00 | 2 468.00 | | 2 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 674.00 | 2 468.00 | | 3 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 897.00 | 1 462.00 | | 27 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 044.00 | 1 462.00 | | 37 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 369.00 | 1 006.00 | | -33 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 172.00 | 63 557.00 | | 81 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 488 961.00 | 5 274 850.00 | | 5 488 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 381.00 | 5 160 329.00 | | 5 337 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 580.00 | 114 521.00 | | 151 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 686.00 | | 28 624.00 | 157 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 913.00 | 147 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 647.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 266.00 | 109 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 080.00 | | 28 624.00 | 99 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 040.00 | 10 791.00 | 29 766.00 | 94 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 540.00 | 10 791.00 | 18 266.00 | 82 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 060.00 | 143 000.00 | | 76 060.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 76 060.00 | 148 331.00 | | 76 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 590.00 | 922 590.00 | | 922 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 172.00 | 81 172.00 | | 81 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
UX Autres créances clients | 860 771.00 | | | 860 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VB T. V. A. | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 237.00 | 202 237.00 | | 202 237.00 |
VI Groupe et associés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 449.00 | 951 990.00 | 21 459.00 | 973 449.00 |
VW T.V.A. | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 969.00 | 1 386 969.00 | | 1 386 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 830.00 | 33 181.00 | | 29 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 828.00 | 39 588.00 | | 42 828.00 |
ST Autres comptes | 312 627.00 | 359 387.00 | | 312 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 944.00 | 104 807.00 | | 104 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 639 063.00 | 623 940.00 | | 639 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 401.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 20 301.00 | 16 876.00 | | 20 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 131.00 | 50 057.00 | | 50 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 073 162.00 | 1 018 762.00 | | 1 073 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 769 772.00 | 726 387.00 | | 769 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 099 462.00 | 1 128 124.00 | | 1 099 462.00 |