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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | 2 142.00 | 2 448.00 | 4 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 738.00 | 6 035.00 | 6 704.00 | 12 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 749.00 | 65 628.00 | 86 121.00 | 151 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 287.00 | 73 805.00 | 129 482.00 | 203 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 392.00 | 14 520.00 | 706 872.00 | 721 392.00 |
BZ Autres créances | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 251.00 | | 53 251.00 | 53 251.00 |
CF Disponibilités | 2 007 055.00 | | 2 007 055.00 | 2 007 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 060.00 | 14 520.00 | 2 847 540.00 | 2 862 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 347.00 | 88 325.00 | 2 977 022.00 | 3 065 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 229 059.00 | 313 651.00 | | 229 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 323.00 | 65 408.00 | | 260 323.00 |
DL TOTAL (I) | 621 382.00 | 511 059.00 | | 621 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 600.00 | 232 600.00 | | 120 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 300.00 | 1 075 807.00 | | 1 000 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 798.00 | 35 913.00 | | 16 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 572.00 | 132 126.00 | | 223 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 614.00 | 458 807.00 | | 701 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 410.00 | 179 368.00 | | 272 410.00 |
EA Autres dettes | 20 345.00 | 8 600.00 | | 20 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 040.00 | 1 890 622.00 | | 2 235 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 022.00 | 2 634 281.00 | | 2 977 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 468.00 | 1 758 496.00 | | 2 011 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 75 360.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 238 816.00 | 58 121.00 | 5 296 937.00 | 5 238 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 238 816.00 | 58 121.00 | 5 296 937.00 | 5 238 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 320 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 092 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 029 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | 2 512.00 | | 1 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 550.00 | 15 000.00 | | 6 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 944.00 | 17 512.00 | | 119 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 2 721.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 6 405.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 129 726.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 120.00 | -112 214.00 | | 119 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 378.00 | 40 885.00 | | 116 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 562.00 | 5 175 439.00 | | 5 458 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198 240.00 | 5 110 031.00 | | 5 198 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 323.00 | 65 408.00 | | 260 323.00 |