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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | 612.00 | 3 978.00 | 4 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 086.00 | 70 166.00 | 43 919.00 | 114 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 465.00 | 75 608.00 | 85 856.00 | 161 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 630.00 | 23 100.00 | 47 530.00 | 70 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 617.00 | 14 520.00 | 397 097.00 | 411 617.00 |
BZ Autres créances | 58 179.00 | | 58 179.00 | 58 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 251.00 | | 53 251.00 | 53 251.00 |
CF Disponibilités | 1 984 843.00 | | 1 984 843.00 | 1 984 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 045.00 | 37 620.00 | 2 548 425.00 | 2 586 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 510.00 | 113 228.00 | 2 634 281.00 | 2 747 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 313 651.00 | 289 233.00 | | 313 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 408.00 | 164 418.00 | | 65 408.00 |
DL TOTAL (I) | 511 059.00 | 585 651.00 | | 511 059.00 |
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 600.00 | 112 000.00 | | 232 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 807.00 | 706 812.00 | | 1 075 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 913.00 | 25 337.00 | | 35 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 126.00 | 178 384.00 | | 132 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 807.00 | 523 743.00 | | 458 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 368.00 | 166 206.00 | | 179 368.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | 9 273.00 | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 622.00 | 1 609 756.00 | | 1 890 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 281.00 | 2 307 407.00 | | 2 634 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 496.00 | 1 431 372.00 | | 1 758 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 360.00 | 706 812.00 | | 75 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 074 221.00 | 36 712.00 | 5 110 933.00 | 5 074 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 074 221.00 | 36 712.00 | 5 110 933.00 | 5 074 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 122 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 020 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 512.00 | 2 949.00 | | 2 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 512.00 | 53 949.00 | | 17 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 721.00 | 74 093.00 | | 2 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 726.00 | 74 093.00 | | 129 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 214.00 | -20 144.00 | | -112 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 885.00 | 66 467.00 | | 40 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 439.00 | 5 297 382.00 | | 5 175 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 110 031.00 | 5 132 964.00 | | 5 110 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 408.00 | 164 418.00 | | 65 408.00 |