| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830.00 | 4 073.00 | 757.00 | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 763.00 | 73 116.00 | 22 647.00 | 95 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 862.00 | 77 189.00 | 64 673.00 | 141 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 878.00 | | 207 878.00 | 207 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 656.00 | | 547 656.00 | 547 656.00 |
BZ Autres créances | 89 553.00 | | 89 553.00 | 89 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 251.00 | | 53 251.00 | 53 251.00 |
CF Disponibilités | 800 395.00 | | 800 395.00 | 800 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 750.00 | | 1 712 750.00 | 1 712 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 613.00 | 77 189.00 | 1 777 424.00 | 1 854 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
DG Autres réserves | 292 588.00 | 321 008.00 | | 292 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 300.00 | 151 580.00 | | 112 300.00 |
DL TOTAL (I) | 513 126.00 | 580 827.00 | | 513 126.00 |
DP Provisions pour risques | 219 060.00 | 219 060.00 | | 219 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 060.00 | 219 060.00 | | 219 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 079.00 | 202 237.00 | | 143 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 230.00 | 13 961.00 | | 9 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 270.00 | 54 730.00 | | 72 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 153.00 | 922 590.00 | | 623 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 061.00 | 240 746.00 | | 191 061.00 |
EA Autres dettes | 6 443.00 | 7 435.00 | | 6 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 238.00 | 1 441 698.00 | | 1 045 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 424.00 | 2 241 585.00 | | 1 777 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 967.00 | 1 386 969.00 | | 972 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 079.00 | 202 237.00 | | 143 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 584 673.00 | 39 338.00 | 4 624 011.00 | 4 584 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 584 673.00 | 39 338.00 | 4 624 011.00 | 4 584 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 585 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 674.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 079.00 | 27 897.00 | | 34 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 653.00 | -91.00 | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 733.00 | 37 044.00 | | 35 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 733.00 | -33 369.00 | | -35 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 653.00 | 81 172.00 | | 62 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 372.00 | 5 488 961.00 | | 4 669 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 073.00 | 5 337 381.00 | | 4 557 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 300.00 | 151 580.00 | | 112 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 398.00 | | 3 901.00 | 147 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 436.00 | 141 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 436.00 | 103 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 439.00 | | 3 901.00 | 109 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 064.00 | 9 907.00 | 7 783.00 | 75 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 064.00 | 9 907.00 | 7 783.00 | 75 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 060.00 | | | 219 060.00 |
6T Sur comptes clients | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 391.00 | | 5 331.00 | 224 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 153.00 | 623 153.00 | | 623 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
UX Autres créances clients | 547 656.00 | | | 547 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VB T. V. A. | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 079.00 | 143 079.00 | | 143 079.00 |
VI Groupe et associés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 183.00 | | | 77 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 686.00 | 651 227.00 | 21 459.00 | 672 686.00 |
VW T.V.A. | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 967.00 | 972 967.00 | | 972 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 289.00 | 29 830.00 | | 30 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 231.00 | 42 828.00 | | 35 231.00 |
ST Autres comptes | 299 307.00 | 312 627.00 | | 299 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 866.00 | 104 944.00 | | 103 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 634 718.00 | 639 063.00 | | 634 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95.00 | | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 440.00 | 20 301.00 | | 22 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 729.00 | 50 131.00 | | 52 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 916 935.00 | 1 073 162.00 | | 916 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 402.00 | 769 772.00 | | 612 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 073 218.00 | 1 099 462.00 | | 1 073 218.00 |