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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 915.00 | 155 666.00 | 22 250.00 | 177 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 696.00 | 368 881.00 | 73 815.00 | 442 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 794.00 | 527 278.00 | 97 516.00 | 624 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 369.00 | | 112 369.00 | 112 369.00 |
BN En cours de production de biens | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 884.00 | | 99 884.00 | 99 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
BZ Autres créances | 100 490.00 | | 100 490.00 | 100 490.00 |
CF Disponibilités | 110 123.00 | | 110 123.00 | 110 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 742.00 | | 486 742.00 | 486 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 535.00 | 527 278.00 | 584 258.00 | 1 111 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 451.00 | | | 220 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
DL TOTAL (I) | 266 741.00 | | | 266 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
EA Autres dettes | 147 327.00 | | | 147 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 517.00 | | | 317 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 258.00 | | | 584 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 469.00 | | | 292 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 891.00 | | 773 891.00 | 773 891.00 |
FG Production vendue services | 79 952.00 | | 79 952.00 | 79 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 843.00 | | 853 843.00 | 853 843.00 |
FM Production stockée | | | -94 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 770.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 769.00 | | | 769 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 863.00 | | | 731 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 817.00 | | 30 527.00 | 610 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 551.00 | 624 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 551.00 | 620 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 635.00 | | 30 527.00 | 606 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 771.00 | 31 770.00 | 13 263.00 | 508 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 040.00 | 31 770.00 | 13 263.00 | 506 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 303.00 | 79 303.00 | | 79 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 327.00 | 147 327.00 | | 147 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VC Groupe et associés | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 860.00 | 17 811.00 | 25 049.00 | 42 860.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
VP Divers | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 593.00 | 125 142.00 | 1 451.00 | 126 593.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 517.00 | 292 469.00 | 25 049.00 | 317 517.00 |