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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 372.00 | 193 398.00 | 37 974.00 | 231 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 527.00 | 411 357.00 | 62 170.00 | 473 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 082.00 | 607 486.00 | 101 595.00 | 709 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
BN En cours de production de biens | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 114.00 | | 80 114.00 | 80 114.00 |
BT Marchandises | | 30 360.00 | -30 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BZ Autres créances | 44 218.00 | | 44 218.00 | 44 218.00 |
CF Disponibilités | 472 965.00 | | 472 965.00 | 472 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 169.00 | 30 360.00 | 623 809.00 | 654 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 251.00 | 637 846.00 | 725 404.00 | 1 363 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 061.00 | 148 476.00 | | 116 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 770.00 | 27 585.00 | | 10 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
DL TOTAL (I) | 142 399.00 | 184 445.00 | | 142 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 382.00 | 4 303.00 | | 153 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 764.00 | 21 557.00 | | 63 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 531.00 | 52 302.00 | | 57 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 117.00 | 36 806.00 | | 33 117.00 |
EA Autres dettes | 275 211.00 | 185 905.00 | | 275 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 006.00 | 300 875.00 | | 583 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 404.00 | 485 320.00 | | 725 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 008.00 | | 60 717.00 | 655 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 643.00 | 709 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 643.00 | 704 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 826.00 | | 60 717.00 | 650 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 523.00 | 22 606.00 | 6 643.00 | 591 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 792.00 | 22 606.00 | 6 643.00 | 588 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 211.00 | 275 211.00 | | 275 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VB T. V. A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VC Groupe et associés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 382.00 | 1 595.00 | 151 787.00 | 153 382.00 |
VI Groupe et associés | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 921.00 | | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 358.00 | 60 907.00 | 1 451.00 | 62 358.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 006.00 | 431 219.00 | 151 787.00 | 583 006.00 |